有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成22年11月10日) | 2,553,042,110 | 2,553,042,110 | 9,890 | 9,890 |
| 第2計算期間末日 | (平成22年12月10日) | 2,545,168,232 | 2,545,168,232 | 9,769 | 9,769 |
| 第3計算期間末日 | (平成23年 1月11日) | 2,601,481,478 | 2,605,460,112 | 9,808 | 9,823 |
| 第4計算期間末日 | (平成23年 2月10日) | 2,682,844,727 | 2,686,982,084 | 9,727 | 9,742 |
| 第5計算期間末日 | (平成23年 3月10日) | 2,723,962,942 | 2,728,162,262 | 9,730 | 9,745 |
| 第6計算期間末日 | (平成23年 4月11日) | 2,700,263,097 | 2,704,487,678 | 9,588 | 9,603 |
| 第7計算期間末日 | (平成23年 5月10日) | 2,752,595,806 | 2,756,825,545 | 9,762 | 9,777 |
| 第8計算期間末日 | (平成23年 6月10日) | 2,730,523,484 | 2,734,742,212 | 9,709 | 9,724 |
| 第9計算期間末日 | (平成23年 7月11日) | 2,752,346,581 | 2,756,598,235 | 9,710 | 9,725 |
| 第10計算期間末日 | (平成23年 8月10日) | 2,773,106,669 | 2,777,356,875 | 9,787 | 9,802 |
| 第11計算期間末日 | (平成23年 9月12日) | 2,788,883,632 | 2,793,141,593 | 9,825 | 9,840 |
| 第12計算期間末日 | (平成23年10月11日) | 2,814,534,190 | 2,818,835,566 | 9,815 | 9,830 |
| 第13計算期間末日 | (平成23年11月10日) | 2,817,353,209 | 2,821,673,543 | 9,782 | 9,797 |
| 第14計算期間末日 | (平成23年12月12日) | 2,803,128,091 | 2,807,440,539 | 9,750 | 9,765 |
| 第15計算期間末日 | (平成24年 1月10日) | 2,845,935,019 | 2,850,308,995 | 9,760 | 9,775 |
| 第16計算期間末日 | (平成24年 2月10日) | 2,835,369,642 | 2,839,732,267 | 9,749 | 9,764 |
| 第17計算期間末日 | (平成24年 3月12日) | 2,868,050,138 | 2,872,458,356 | 9,759 | 9,774 |
| 第18計算期間末日 | (平成24年 4月10日) | 2,930,394,568 | 2,934,898,687 | 9,759 | 9,774 |
| 第19計算期間末日 | (平成24年 5月10日) | 2,949,644,083 | 2,954,159,203 | 9,799 | 9,814 |
| 第20計算期間末日 | (平成24年 6月11日) | 3,023,143,221 | 3,027,768,953 | 9,803 | 9,818 |
| 第21計算期間末日 | (平成24年 7月10日) | 3,062,055,534 | 3,066,724,512 | 9,837 | 9,852 |
| 第22計算期間末日 | (平成24年 8月10日) | 3,105,692,314 | 3,110,431,331 | 9,830 | 9,845 |
| 第23計算期間末日 | (平成24年 9月10日) | 3,139,971,348 | 3,144,764,397 | 9,827 | 9,842 |
| 第24計算期間末日 | (平成24年10月10日) | 3,465,745,031 | 3,471,036,818 | 9,824 | 9,839 |
| 第25計算期間末日 | (平成24年11月12日) | 3,482,521,993 | 3,487,843,010 | 9,817 | 9,832 |
| 第26計算期間末日 | (平成24年12月10日) | 3,502,798,273 | 3,508,144,779 | 9,827 | 9,842 |
| 第27計算期間末日 | (平成25年 1月10日) | 3,161,594,099 | 3,166,462,413 | 9,741 | 9,756 |
| 第28計算期間末日 | (平成25年 2月12日) | 3,150,447,449 | 3,155,271,929 | 9,795 | 9,810 |
| 第29計算期間末日 | (平成25年 3月11日) | 3,180,547,383 | 3,185,389,170 | 9,853 | 9,868 |
| 第30計算期間末日 | (平成25年 4月10日) | 3,214,202,065 | 3,219,071,581 | 9,901 | 9,916 |
| 第31計算期間末日 | (平成25年 5月10日) | 3,228,234,212 | 3,233,162,748 | 9,825 | 9,840 |
| 第32計算期間末日 | (平成25年 6月10日) | 3,190,478,770 | 3,195,384,266 | 9,756 | 9,771 |
| 第33計算期間末日 | (平成25年 7月10日) | 3,210,967,584 | 3,215,925,038 | 9,716 | 9,731 |
| 第34計算期間末日 | (平成25年 8月12日) | 3,289,799,809 | 3,294,846,563 | 9,778 | 9,793 |
| 第35計算期間末日 | (平成25年 9月10日) | 3,250,460,954 | 3,255,445,922 | 9,781 | 9,796 |
| 第36計算期間末日 | (平成25年10月10日) | 3,286,518,879 | 3,291,524,767 | 9,848 | 9,863 |
| 第37計算期間末日 | (平成25年11月11日) | 3,325,040,443 | 3,330,092,295 | 9,873 | 9,888 |
| 第38計算期間末日 | (平成25年12月10日) | 3,308,206,228 | 3,313,247,718 | 9,843 | 9,858 |
| 第39計算期間末日 | (平成26年 1月10日) | 3,551,645,947 | 3,557,066,766 | 9,828 | 9,843 |
| 第40計算期間末日 | (平成26年 2月10日) | 3,563,740,841 | 3,569,160,888 | 9,863 | 9,878 |
| 第41計算期間末日 | (平成26年 3月10日) | 3,587,236,293 | 3,592,697,690 | 9,853 | 9,868 |
| 第42計算期間末日 | (平成26年 4月10日) | 3,348,651,360 | 3,353,070,506 | 9,851 | 9,864 |
| 第43計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 3,624,784,128 | 3,629,572,705 | 9,841 | 9,854 |
| 第44計算期間末日 | (平成26年 6月10日) | 3,629,742,179 | 3,634,531,551 | 9,852 | 9,865 |
| 第45計算期間末日 | (平成26年 7月10日) | 3,652,319,376 | 3,657,127,931 | 9,874 | 9,887 |
| 第46計算期間末日 | (平成26年 8月11日) | 3,713,137,930 | 3,718,022,350 | 9,883 | 9,896 |
| 第47計算期間末日 | (平成26年 9月10日) | 3,682,646,290 | 3,687,495,688 | 9,872 | 9,885 |
| 第48計算期間末日 | (平成26年10月10日) | 3,641,918,118 | 3,646,704,737 | 9,891 | 9,904 |
| 第49計算期間末日 | (平成26年11月10日) | 3,674,932,031 | 3,679,739,816 | 9,937 | 9,950 |
| 第50計算期間末日 | (平成26年12月10日) | 3,653,719,741 | 3,658,473,857 | 9,991 | 10,004 |
| 第51計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 3,714,300,980 | 3,719,070,293 | 10,124 | 10,137 |
| 第52計算期間末日 | (平成27年 2月10日) | 3,598,634,516 | 3,603,337,895 | 9,947 | 9,960 |
| 第53計算期間末日 | (平成27年 3月10日) | 3,595,892,560 | 3,600,621,243 | 9,886 | 9,899 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年 4月10日) | 3,834,679,487 | 3,839,680,481 | 9,968 | 9,981 |
| 第55計算期間末日 | (平成27年 5月11日) | 3,832,728,866 | 3,837,751,723 | 9,920 | 9,933 |
| 第56計算期間末日 | (平成27年 6月10日) | 3,898,370,470 | 3,903,513,146 | 9,855 | 9,868 |
| 第57計算期間末日 | (平成27年 7月10日) | 3,914,831,148 | 3,919,979,404 | 9,885 | 9,898 |
| 第58計算期間末日 | (平成27年 8月10日) | 3,944,782,993 | 3,949,966,806 | 9,893 | 9,906 |
| 第59計算期間末日 | (平成27年 9月10日) | 3,962,056,897 | 3,967,246,924 | 9,924 | 9,937 |
| 第60計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 4,004,755,345 | 4,009,990,114 | 9,945 | 9,958 |
| 第61計算期間末日 | (平成27年11月10日) | 3,989,037,044 | 3,994,264,678 | 9,920 | 9,933 |
| 第62計算期間末日 | (平成27年12月10日) | 3,985,756,337 | 3,990,976,305 | 9,926 | 9,939 |
| 第63計算期間末日 | (平成28年 1月12日) | 4,044,508,898 | 4,049,763,140 | 10,007 | 10,020 |
| 第64計算期間末日 | (平成28年 2月10日) | 4,065,944,906 | 4,071,158,469 | 10,138 | 10,151 |
| 第65計算期間末日 | (平成28年 3月10日) | 4,082,316,299 | 4,087,495,401 | 10,247 | 10,260 |
| 第66計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 4,118,822,411 | 4,123,975,998 | 10,390 | 10,403 |
| 第67計算期間末日 | (平成28年 5月10日) | 4,126,686,500 | 4,131,838,099 | 10,414 | 10,427 |
| 第68計算期間末日 | (平成28年 6月10日) | 4,141,772,927 | 4,146,920,018 | 10,461 | 10,474 |
| 第69計算期間末日 | (平成28年 7月11日) | 4,144,266,263 | 4,149,363,011 | 10,571 | 10,584 |
| 第70計算期間末日 | (平成28年 8月10日) | 4,053,151,378 | 4,058,233,877 | 10,367 | 10,380 |
| 第71計算期間末日 | (平成28年 9月12日) | 3,982,440,289 | 3,987,493,053 | 10,246 | 10,259 |
| 第72計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 3,994,858,709 | 3,999,918,191 | 10,265 | 10,278 |
| 第73計算期間末日 | (平成28年11月10日) | 3,977,850,691 | 3,982,892,216 | 10,257 | 10,270 |
| 第74計算期間末日 | (平成28年12月12日) | 3,912,759,469 | 3,917,796,363 | 10,099 | 10,112 |
| 第75計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 3,962,835,507 | 3,967,928,580 | 10,115 | 10,128 |
| 第76計算期間末日 | (平成29年 2月10日) | 3,925,210,132 | 3,930,286,095 | 10,053 | 10,066 |
| 第77計算期間末日 | (平成29年 3月10日) | 3,957,060,682 | 3,962,184,968 | 10,039 | 10,052 |
| 第78計算期間末日 | (平成29年 4月10日) | 3,938,199,680 | 3,943,288,307 | 10,061 | 10,074 |
| 第79計算期間末日 | (平成29年 5月10日) | 3,935,437,529 | 3,940,525,842 | 10,055 | 10,068 |
| 第80計算期間末日 | (平成29年 6月12日) | 3,935,088,247 | 3,940,180,877 | 10,045 | 10,058 |
| 第81計算期間末日 | (平成29年 7月10日) | 3,904,191,388 | 3,909,271,623 | 9,991 | 10,004 |
| 第82計算期間末日 | (平成29年 8月10日) | 3,899,875,430 | 3,904,935,078 | 10,020 | 10,033 |
| 第83計算期間末日 | (平成29年 9月11日) | 3,866,168,040 | 3,871,168,474 | 10,051 | 10,064 |
| 第84計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 3,758,547,761 | 3,763,441,485 | 9,984 | 9,997 |
| 第85計算期間末日 | (平成29年11月10日) | 3,641,244,927 | 3,645,977,726 | 10,002 | 10,015 |
| 第86計算期間末日 | (平成29年12月11日) | 3,566,736,651 | 3,571,380,032 | 9,986 | 9,999 |
| 第87計算期間末日 | (平成30年 1月10日) | 3,453,979,642 | 3,458,494,637 | 9,945 | 9,958 |
| 第88計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 3,322,986,652 | 3,327,325,229 | 9,957 | 9,970 |
| 第89計算期間末日 | (平成30年 3月12日) | 3,288,660,944 | 3,292,946,361 | 9,976 | 9,989 |
| 第90計算期間末日 | (平成30年 4月10日) | 3,292,159,834 | 3,296,447,845 | 9,981 | 9,994 |
| 第91計算期間末日 | (平成30年 5月10日) | 3,272,661,260 | 3,276,935,072 | 9,955 | 9,968 |
| 第92計算期間末日 | (平成30年 6月11日) | 3,266,961,485 | 3,271,231,544 | 9,946 | 9,959 |
| 第93計算期間末日 | (平成30年 7月10日) | 3,254,197,120 | 3,258,446,058 | 9,957 | 9,970 |
| 第94計算期間末日 | (平成30年 8月10日) | 3,248,105,151 | 3,252,390,950 | 9,852 | 9,865 |
| 第95計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 3,239,538,696 | 3,243,820,532 | 9,836 | 9,849 |
| 第96計算期間末日 | (平成30年10月10日) | 3,202,819,857 | 3,207,078,653 | 9,777 | 9,790 |
| 第97計算期間末日 | (平成30年11月12日) | 3,183,158,731 | 3,187,381,729 | 9,799 | 9,812 |
| 第98計算期間末日 | (平成30年12月10日) | 3,209,675,638 | 3,213,912,286 | 9,849 | 9,862 |
| 第99計算期間末日 | (平成31年 1月10日) | 3,212,538,461 | 3,216,769,956 | 9,870 | 9,883 |
| 第100計算期間末日 | (平成31年 2月12日) | 3,209,421,734 | 3,213,632,527 | 9,908 | 9,921 |
| 第101計算期間末日 | (平成31年 3月11日) | 3,204,197,905 | 3,208,401,008 | 9,910 | 9,923 |
| 第102計算期間末日 | (平成31年 4月10日) | 3,210,716,769 | 3,214,919,343 | 9,932 | 9,945 |
| 第103計算期間末日 | (令和 1年 5月10日) | 3,214,129,263 | 3,218,345,918 | 9,909 | 9,922 |
| 第104計算期間末日 | (令和 1年 6月10日) | 3,241,079,431 | 3,245,292,412 | 10,001 | 10,014 |
| 第105計算期間末日 | (令和 1年 7月10日) | 3,218,567,868 | 3,222,756,557 | 9,989 | 10,002 |
| 第106計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 3,299,772,861 | 3,304,012,969 | 10,117 | 10,130 |
| 第107計算期間末日 | (令和 1年 9月10日) | 3,296,974,424 | 3,301,240,827 | 10,046 | 10,059 |
| 第108計算期間末日 | (令和 1年10月10日) | 3,279,425,452 | 3,283,687,807 | 10,002 | 10,015 |
| 第109計算期間末日 | (令和 1年11月11日) | 3,241,978,960 | 3,246,246,646 | 9,876 | 9,889 |
| 第110計算期間末日 | (令和 1年12月10日) | 3,237,813,433 | 3,242,084,638 | 9,855 | 9,868 |
| 第111計算期間末日 | (令和 2年 1月10日) | 3,236,397,864 | 3,240,680,653 | 9,824 | 9,837 |
| 平成31年 1月末日 | 3,208,604,710 | ― | 9,903 | ― | |
| 2月末日 | 3,198,668,334 | ― | 9,912 | ― | |
| 3月末日 | 3,219,347,550 | ― | 9,961 | ― | |
| 4月末日 | 3,211,837,182 | ― | 9,913 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 3,229,287,283 | ― | 9,965 | ― | |
| 6月末日 | 3,237,230,143 | ― | 10,015 | ― | |
| 7月末日 | 3,224,412,048 | ― | 10,013 | ― | |
| 8月末日 | 3,320,234,670 | ― | 10,146 | ― | |
| 9月末日 | 3,283,504,074 | ― | 10,015 | ― | |
| 10月末日 | 3,265,626,900 | ― | 9,955 | ― | |
| 11月末日 | 3,247,297,282 | ― | 9,905 | ― | |
| 12月末日 | 3,249,169,230 | ― | 9,855 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 3,253,205,194 | ― | 9,882 | ― | |
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