チャインドネシア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月22日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月24日-平成31年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月23日 | 2019年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,629,663 | 10,921,152 |
| 親投資信託受益証券 | 843,499,701 | 775,093,332 |
| 未収入金 | 170,000 | － |
| 流動資産計 | 876,299,364 | 786,014,484 |
| 資産の部合計 | 876,299,364 | 786,014,484 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,659,793 | － |
| 未払解約金 | 241,483 | － |
| 未払受託者報酬 | 250,084 | 216,945 |
| 未払委託者報酬 | 8,002,744 | 6,942,290 |
| 未払利息 | 58 | 19 |
| その他未払費用 | 49,953 | 43,331 |
| 流動負債計 | 24,204,115 | 7,202,585 |
| 負債の部合計 | 24,204,115 | 7,202,585 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 521,993,125 | 489,145,606 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 330,102,124 | 289,666,293 |
| （分配準備積立金） | 189,697,886 | 170,766,396 |
| 元本等合計 | 852,095,249 | 778,811,899 |
| 純資産の部合計 | 852,095,249 | 778,811,899 |
| 負債・純資産合計 | 876,299,364 | 786,014,484 |
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