チャインドネシア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月21日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月23日-令和2年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,255,887 | 11,432,109 |
| 親投資信託受益証券 | 817,832,543 | 827,908,621 |
| 未収入金 | 3,330,000 | 1,560,000 |
| 流動資産計 | 851,418,430 | 840,900,730 |
| 資産の部合計 | 851,418,430 | 840,900,730 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,808,804 | － |
| 未払解約金 | 3,581,095 | 1,507,266 |
| 未払受託者報酬 | 217,426 | 218,604 |
| 未払委託者報酬 | 6,957,582 | 6,995,232 |
| 未払利息 | 53 | 20 |
| その他未払費用 | 43,425 | 43,663 |
| 流動負債計 | 29,608,385 | 8,764,785 |
| 負債の部合計 | 29,608,385 | 8,764,785 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 470,220,123 | 461,398,252 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 351,589,922 | 370,737,693 |
| （分配準備積立金） | 212,530,240 | 198,410,958 |
| 元本等合計 | 821,810,045 | 832,135,945 |
| 純資産の部合計 | 821,810,045 | 832,135,945 |
| 負債・純資産合計 | 851,418,430 | 840,900,730 |
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