半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月23日-平成28年1月22日)

①【純資産の推移】
国際チャインドネシア・エクイティ・オープン
平成27年 8月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成24年 1月23日)	20	20	8,742	8,742
第2期	(平成25年 1月22日)	45	46	11,319	11,329
第3期	(平成26年 1月22日)	25	25	12,558	12,568
第4期	(平成27年 1月22日)	58	58	17,456	17,466
	平成26年 8月末日	50	―	14,973	―
	9月末日	61	―	15,239	―
	10月末日	47	―	15,551	―
	11月末日	55	―	17,139	―
	12月末日	51	―	16,980	―
	平成27年 1月末日	61	―	17,619	―
	2月末日	67	―	17,858	―
	3月末日	87	―	17,733	―
	4月末日	101	―	18,128	―
	5月末日	90	―	18,571	―
	6月末日	82	―	17,667	―
	7月末日	62	―	17,272	―
	8月末日	51	―	15,629	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。