有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月23日-平成28年1月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 1月23日) | 20,330,572 20,330,572 | (分配付) (分配落) | 8,742 8,742 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 1月22日) | 46,011,325 45,970,713 | (分配付) (分配落) | 11,329 11,319 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 1月22日) | 25,983,449 25,962,776 | (分配付) (分配落) | 12,568 12,558 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 1月22日) | 58,439,557 58,406,099 | (分配付) (分配落) | 17,466 17,456 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年 1月22日) | 43,312,521 43,281,844 | (分配付) (分配落) | 14,119 14,109 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 1月末日 | 61,685,389 | 17,619 | ||
| 2月末日 | 67,995,014 | 17,858 | ||
| 3月末日 | 87,091,746 | 17,733 | ||
| 4月末日 | 101,412,198 | 18,128 | ||
| 5月末日 | 90,759,518 | 18,571 | ||
| 6月末日 | 82,496,320 | 17,667 | ||
| 7月末日 | 62,566,735 | 17,272 | ||
| 8月末日 | 51,229,631 | 15,629 | ||
| 9月末日 | 47,659,272 | 14,514 | ||
| 10月末日 | 53,871,158 | 16,125 | ||
| 11月末日 | 53,733,580 | 16,081 | ||
| 12月末日 | 49,389,308 | 15,952 | ||
| 平成28年 1月末日 | 45,514,237 | 14,823 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
