有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月23日-平成29年1月23日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 1月23日) | 20,330,572 20,330,572 | (分配付) (分配落) | 8,742 8,742 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 1月22日) | 46,011,325 45,970,713 | (分配付) (分配落) | 11,329 11,319 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 1月22日) | 25,983,449 25,962,776 | (分配付) (分配落) | 12,568 12,558 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 1月22日) | 58,439,557 58,406,099 | (分配付) (分配落) | 17,466 17,456 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年 1月22日) | 43,312,521 43,281,844 | (分配付) (分配落) | 14,119 14,109 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成29年 1月23日) | 49,719,906 49,689,287 | (分配付) (分配落) | 16,238 16,228 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 1月末日 | 45,514,237 | 14,823 | ||
| 2月末日 | 40,964,969 | 13,971 | ||
| 3月末日 | 43,605,524 | 14,912 | ||
| 4月末日 | 43,162,261 | 14,696 | ||
| 5月末日 | 43,767,140 | 14,814 | ||
| 6月末日 | 42,378,250 | 14,283 | ||
| 7月末日 | 45,574,565 | 15,418 | ||
| 8月末日 | 46,134,799 | 15,574 | ||
| 9月末日 | 46,172,245 | 15,605 | ||
| 10月末日 | 48,046,375 | 15,862 | ||
| 11月末日 | 54,153,055 | 15,635 | ||
| 12月末日 | 49,787,852 | 16,239 | ||
| 平成29年 1月末日 | 51,295,676 | 16,530 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
