有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8特定期間末 (平成27年 3 月25日現在) | 第9特定期間末 (平成27年 9 月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,577,212 | 2,246,388 |
| 親投資信託受益証券 | 417,706,044 | 341,221,754 |
| 未収入金 | 413,327 | 62,795 |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産合計 | 420,696,585 | 343,530,940 |
| 資産合計 | 420,696,585 | 343,530,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 895,613 | 828,626 |
| 未払解約金 | 672,537 | 296,233 |
| 未払受託者報酬 | 9,917 | 9,557 |
| 未払委託者報酬 | 155,357 | 149,716 |
| その他未払費用 | 1,312 | 1,265 |
| 流動負債合計 | 1,734,736 | 1,285,397 |
| 負債合計 | 1,734,736 | 1,285,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 358,245,220 | 331,450,788 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,716,629 | 10,794,755 |
| (分配準備積立金) | 34,345,490 | 29,009,125 |
| 元本等合計 | 418,961,849 | 342,245,543 |
| 純資産合計 | 418,961,849 | 342,245,543 |
| 負債純資産合計 | 420,696,585 | 343,530,940 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
