有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年9月25日現在 ] | 当期 [ 平成28年3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,981,010 |
| コール・ローン | 2,246,388 | - |
| 親投資信託受益証券 | 341,221,754 | 340,706,378 |
| 未収入金 | 62,795 | - |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 343,530,940 | 342,687,388 |
| 資産合計 | 343,530,940 | 342,687,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 828,626 | 821,777 |
| 未払解約金 | 296,233 | 2,645 |
| 未払受託者報酬 | 9,557 | 8,624 |
| 未払委託者報酬 | 149,716 | 135,074 |
| その他未払費用 | 1,265 | 1,139 |
| 流動負債合計 | 1,285,397 | 969,259 |
| 負債合計 | 1,285,397 | 969,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 331,450,788 | ※1 328,710,905 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,794,755 | 13,007,224 |
| (分配準備積立金) | 29,009,125 | 27,612,322 |
| 元本等合計 | 342,245,543 | 341,718,129 |
| 純資産合計 | 342,245,543 | 341,718,129 |
| 負債純資産合計 | 343,530,940 | 342,687,388 |
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