- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年3月25日現在 ] | 当期 [ 平成28年9月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,981,010 | - |
| コール・ローン | - | 2,037,623 |
| 親投資信託受益証券 | 340,706,378 | 327,548,610 |
| 流動資産合計 | 342,687,388 | 329,586,233 |
| 資産合計 | 342,687,388 | 329,586,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 821,777 | 864,665 |
| 未払解約金 | 2,645 | 25,965 |
| 未払受託者報酬 | 8,624 | 9,380 |
| 未払委託者報酬 | 135,074 | 146,944 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 1,139 | 1,239 |
| 流動負債合計 | 969,259 | 1,048,196 |
| 負債合計 | 969,259 | 1,048,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 328,710,905 | ※1 345,866,008 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 13,007,224 | ※2 △17,327,971 |
| (分配準備積立金) | 27,612,322 | 27,172,348 |
| 元本等合計 | 341,718,129 | 328,538,037 |
| 純資産合計 | 341,718,129 | 328,538,037 |
| 負債純資産合計 | 342,687,388 | 329,586,233 |
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