国際メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月23日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月25日 | 2016年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,326,630 | － |
| 親投資信託受益証券 | 367,307,396 | 294,619,320 |
| 未収入金 | 14,612,867 | 542,188 |
| 未収利息 | 7 | － |
| 流動資産計 | 387,246,900 | 298,986,479 |
| 金銭信託 | － | 3,824,971 |
| 資産の部合計 | 387,246,900 | 298,986,479 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,785,266 | 3,314,710 |
| 未払解約金 | 13,852,287 | 19,260 |
| 未払受託者報酬 | 10,593 | 7,549 |
| 未払委託者報酬 | 201,252 | 143,400 |
| その他未払費用 | 1,403 | 996 |
| 流動負債計 | 18,850,801 | 3,485,915 |
| 負債の部合計 | 18,850,801 | 3,485,915 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 398,772,173 | 368,301,213 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,376,074 | -72,800,649 |
| （分配準備積立金） | 19,740,585 | 8,821,970 |
| 元本等合計 | 368,396,099 | 295,500,564 |
| 純資産の部合計 | 368,396,099 | 295,500,564 |
| 負債・純資産合計 | 387,246,900 | 298,986,479 |
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