国際メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月25日 | 2016年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,824,971 | － |
| コール・ローン | － | 5,089,913 |
| 親投資信託受益証券 | 294,619,320 | 256,364,760 |
| 未収入金 | 542,188 | － |
| 流動資産計 | 298,986,479 | 261,454,673 |
| 資産の部合計 | 298,986,479 | 261,454,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,314,710 | 2,535,354 |
| 未払解約金 | 19,260 | 1,617,847 |
| 未払受託者報酬 | 7,549 | 7,687 |
| 未払委託者報酬 | 143,400 | 146,041 |
| その他未払費用 | 996 | 1,016 |
| 流動負債計 | 3,485,915 | 4,307,954 |
| 未払利息 | － | 9 |
| 負債の部合計 | 3,485,915 | 4,307,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 368,301,213 | 422,559,063 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,800,649 | -165,412,344 |
| （分配準備積立金） | 8,821,970 | 14,492 |
| 元本等合計 | 295,500,564 | 257,146,719 |
| 純資産の部合計 | 295,500,564 | 257,146,719 |
| 負債・純資産合計 | 298,986,479 | 261,454,673 |
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