国際メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月26日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月26日 | 2017年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,089,913 | 10,075,336 |
| 親投資信託受益証券 | 256,364,760 | 536,224,681 |
| 流動資産計 | 261,454,673 | 546,300,017 |
| 資産の部合計 | 261,454,673 | 546,300,017 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,535,354 | 4,904,456 |
| 未払解約金 | 1,617,847 | 3,322,051 |
| 未払受託者報酬 | 7,687 | 11,839 |
| 未払委託者報酬 | 146,041 | 224,944 |
| 未払利息 | 9 | 17 |
| その他未払費用 | 1,016 | 1,568 |
| 流動負債計 | 4,307,954 | 8,464,875 |
| 負債の部合計 | 4,307,954 | 8,464,875 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 422,559,063 | 817,409,424 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -165,412,344 | -279,574,282 |
| （分配準備積立金） | 14,492 | 53,246 |
| 元本等合計 | 257,146,719 | 537,835,142 |
| 純資産の部合計 | 257,146,719 | 537,835,142 |
| 負債・純資産合計 | 261,454,673 | 546,300,017 |
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