国際メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月22日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月27日 | 2017年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,075,336 | 7,731,733 |
| 親投資信託受益証券 | 536,224,681 | 493,766,556 |
| 未収入金 | － | 1,543,276 |
| 流動資産計 | 546,300,017 | 503,041,565 |
| 資産の部合計 | 546,300,017 | 503,041,565 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,904,456 | 4,241,644 |
| 未払解約金 | 3,322,051 | 3,295,391 |
| 未払受託者報酬 | 11,839 | 13,438 |
| 未払委託者報酬 | 224,944 | 255,327 |
| 未払利息 | 17 | 13 |
| その他未払費用 | 1,568 | 1,783 |
| 流動負債計 | 8,464,875 | 7,807,596 |
| 負債の部合計 | 8,464,875 | 7,807,596 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 817,409,424 | 706,940,760 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -279,574,282 | -211,706,791 |
| （分配準備積立金） | 53,246 | 9,182 |
| 元本等合計 | 537,835,142 | 495,233,969 |
| 純資産の部合計 | 537,835,142 | 495,233,969 |
| 負債・純資産合計 | 546,300,017 | 503,041,565 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
