国際メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月21日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月26日 | 2018年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,544,081 | 5,405,597 |
| 親投資信託受益証券 | 475,874,582 | 381,293,909 |
| 未収入金 | 31,477 | 7,285,736 |
| 流動資産計 | 482,450,140 | 393,985,242 |
| 資産の部合計 | 482,450,140 | 393,985,242 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,793,586 | 3,831,493 |
| 未払解約金 | 106,006 | 7,510,693 |
| 未払受託者報酬 | 12,820 | 9,961 |
| 未払委託者報酬 | 243,520 | 189,239 |
| 未払利息 | 11 | 9 |
| その他未払費用 | 1,699 | 1,318 |
| 流動負債計 | 5,157,642 | 11,542,713 |
| 負債の部合計 | 5,157,642 | 11,542,713 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 798,931,082 | 638,582,331 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -321,638,584 | -256,139,802 |
| （分配準備積立金） | 51,085 | 39,892 |
| 元本等合計 | 477,292,498 | 382,442,529 |
| 純資産の部合計 | 477,292,498 | 382,442,529 |
| 負債・純資産合計 | 482,450,140 | 393,985,242 |
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