国際メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月24日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,405,597 | 6,906,143 |
| 親投資信託受益証券 | 381,293,909 | 436,659,855 |
| 未収入金 | 7,285,736 | 4,848,398 |
| 流動資産計 | 393,985,242 | 448,414,396 |
| 資産の部合計 | 393,985,242 | 448,414,396 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,831,493 | 4,648,166 |
| 未払解約金 | 7,510,693 | 5,567,108 |
| 未払受託者報酬 | 9,961 | 10,047 |
| 未払委託者報酬 | 189,239 | 190,833 |
| 未払利息 | 9 | 12 |
| その他未払費用 | 1,318 | 1,330 |
| 流動負債計 | 11,542,713 | 10,417,496 |
| 負債の部合計 | 11,542,713 | 10,417,496 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 638,582,331 | 774,694,469 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -256,139,802 | -336,697,569 |
| （分配準備積立金） | 39,892 | 23,567 |
| 元本等合計 | 382,442,529 | 437,996,900 |
| 純資産の部合計 | 382,442,529 | 437,996,900 |
| 負債・純資産合計 | 393,985,242 | 448,414,396 |
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