国際メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月24日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2019年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,906,143 | 4,410,015 |
| 親投資信託受益証券 | 436,659,855 | 312,015,212 |
| 未収入金 | 4,848,398 | 1,630,851 |
| 流動資産計 | 448,414,396 | 318,056,078 |
| 資産の部合計 | 448,414,396 | 318,056,078 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,648,166 | 2,282,894 |
| 未払解約金 | 5,567,108 | 1,504,920 |
| 未払受託者報酬 | 10,047 | 8,375 |
| 未払委託者報酬 | 190,833 | 159,108 |
| 未払利息 | 12 | 7 |
| その他未払費用 | 1,330 | 1,106 |
| 流動負債計 | 10,417,496 | 3,956,410 |
| 負債の部合計 | 10,417,496 | 3,956,410 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 774,694,469 | 570,723,574 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -336,697,569 | -256,623,906 |
| （分配準備積立金） | 23,567 | 17,095 |
| 元本等合計 | 437,996,900 | 314,099,668 |
| 純資産の部合計 | 437,996,900 | 314,099,668 |
| 負債・純資産合計 | 448,414,396 | 318,056,078 |
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