国際メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月24日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月25日 | 2020年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,410,015 | 2,837,144 |
| 親投資信託受益証券 | 312,015,212 | 209,703,555 |
| 未収入金 | 1,630,851 | － |
| 流動資産計 | 318,056,078 | 212,540,699 |
| 資産の部合計 | 318,056,078 | 212,540,699 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,282,894 | 1,947,455 |
| 未払解約金 | 1,504,920 | 136,106 |
| 未払受託者報酬 | 8,375 | 6,416 |
| 未払委託者報酬 | 159,108 | 121,891 |
| 未払利息 | 7 | 5 |
| その他未払費用 | 1,106 | 846 |
| 流動負債計 | 3,956,410 | 2,212,719 |
| 負債の部合計 | 3,956,410 | 2,212,719 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 570,723,574 | 486,863,939 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -256,623,906 | -276,535,959 |
| （分配準備積立金） | 17,095 | 5,721,733 |
| 元本等合計 | 314,099,668 | 210,327,980 |
| 純資産の部合計 | 314,099,668 | 210,327,980 |
| 負債・純資産合計 | 318,056,078 | 212,540,699 |
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