有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)

①【純資産の推移】
国際 メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型)
平成27年10月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成23年 9月26日)	97	100	8,018	8,268
第2特定期間	(平成24年 3月26日)	117	120	9,222	9,497
第3特定期間	(平成24年 9月25日)	114	117	8,654	8,924
第4特定期間	(平成25年 3月25日)	320	325	11,021	11,291
第5特定期間	(平成25年 9月25日)	578	591	10,749	11,019
第6特定期間	(平成26年 3月25日)	476	489	10,781	11,051
第7特定期間	(平成26年 9月25日)	485	496	11,515	11,785
第8特定期間	(平成27年 3月25日)	422	444	10,970	11,540
第9特定期間	(平成27年 9月25日)	368	398	9,238	9,958
	平成26年10月末日	467	―	11,475	―
	11月末日	453	―	12,091	―
	12月末日	401	―	11,372	―
	平成27年 1月末日	406	―	11,310	―
	2月末日	448	―	11,012	―
	3月末日	414	―	10,719	―
	4月末日	448	―	10,573	―
	5月末日	463	―	10,811	―
	6月末日	442	―	10,344	―
	7月末日	438	―	10,048	―
	8月末日	389	―	9,422	―
	9月末日	365	―	9,136	―
	10月末日	429	―	9,409	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。