有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成23年 4月25日) | 118,170,587 | 118,170,587 | 9,848 | 9,848 |
| 第2計算期間末日 | (平成23年 5月25日) | 117,919,821 | 118,520,327 | 9,818 | 9,868 |
| 第3計算期間末日 | (平成23年 6月27日) | 115,778,338 | 116,382,210 | 9,586 | 9,636 |
| 第4計算期間末日 | (平成23年 7月25日) | 114,677,152 | 115,283,545 | 9,456 | 9,506 |
| 第5計算期間末日 | (平成23年 8月25日) | 108,461,137 | 109,067,617 | 8,942 | 8,992 |
| 第6計算期間末日 | (平成23年 9月26日) | 97,351,923 | 97,959,013 | 8,018 | 8,068 |
| 第7計算期間末日 | (平成23年10月25日) | 99,839,512 | 100,446,642 | 8,222 | 8,272 |
| 第8計算期間末日 | (平成23年11月25日) | 94,487,749 | 95,034,202 | 7,781 | 7,826 |
| 第9計算期間末日 | (平成23年12月26日) | 97,702,549 | 98,251,664 | 8,007 | 8,052 |
| 第10計算期間末日 | (平成24年 1月25日) | 104,568,900 | 105,123,806 | 8,480 | 8,525 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 2月27日) | 111,185,390 | 111,744,266 | 8,952 | 8,997 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年 3月26日) | 117,598,437 | 118,172,280 | 9,222 | 9,267 |
| 第13計算期間末日 | (平成24年 4月25日) | 113,021,680 | 113,594,719 | 8,875 | 8,920 |
| 第14計算期間末日 | (平成24年 5月25日) | 105,083,125 | 105,663,808 | 8,143 | 8,188 |
| 第15計算期間末日 | (平成24年 6月25日) | 111,497,229 | 112,097,033 | 8,365 | 8,410 |
| 第16計算期間末日 | (平成24年 7月25日) | 106,836,736 | 107,418,858 | 8,259 | 8,304 |
| 第17計算期間末日 | (平成24年 8月27日) | 111,677,627 | 112,263,254 | 8,581 | 8,626 |
| 第18計算期間末日 | (平成24年 9月25日) | 114,424,456 | 115,019,470 | 8,654 | 8,699 |
| 第19計算期間末日 | (平成24年10月25日) | 116,167,325 | 116,763,435 | 8,769 | 8,814 |
| 第20計算期間末日 | (平成24年11月26日) | 121,746,368 | 122,352,503 | 9,039 | 9,084 |
| 第21計算期間末日 | (平成24年12月25日) | 140,401,485 | 141,082,235 | 9,281 | 9,326 |
| 第22計算期間末日 | (平成25年 1月25日) | 190,383,616 | 191,219,732 | 10,246 | 10,291 |
| 第23計算期間末日 | (平成25年 2月25日) | 225,873,966 | 226,831,672 | 10,613 | 10,658 |
| 第24計算期間末日 | (平成25年 3月25日) | 320,127,010 | 321,434,093 | 11,021 | 11,066 |
| 第25計算期間末日 | (平成25年 4月25日) | 436,220,649 | 437,875,142 | 11,865 | 11,910 |
| 第26計算期間末日 | (平成25年 5月27日) | 559,927,222 | 562,106,628 | 11,561 | 11,606 |
| 第27計算期間末日 | (平成25年 6月25日) | 520,701,292 | 522,993,478 | 10,222 | 10,267 |
| 第28計算期間末日 | (平成25年 7月25日) | 587,367,509 | 589,735,913 | 11,160 | 11,205 |
| 第29計算期間末日 | (平成25年 8月26日) | 559,479,543 | 561,863,692 | 10,560 | 10,605 |
| 第30計算期間末日 | (平成25年 9月25日) | 578,416,954 | 580,838,369 | 10,749 | 10,794 |
| 第31計算期間末日 | (平成25年10月25日) | 550,510,835 | 552,847,948 | 10,600 | 10,645 |
| 第32計算期間末日 | (平成25年11月25日) | 543,098,106 | 545,343,119 | 10,886 | 10,931 |
| 第33計算期間末日 | (平成25年12月25日) | 494,105,632 | 496,111,445 | 11,085 | 11,130 |
| 第34計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 481,057,844 | 483,120,176 | 10,497 | 10,542 |
| 第35計算期間末日 | (平成26年 2月25日) | 488,290,971 | 490,336,336 | 10,743 | 10,788 |
| 第36計算期間末日 | (平成26年 3月25日) | 476,452,588 | 478,441,371 | 10,781 | 10,826 |
| 第37計算期間末日 | (平成26年 4月25日) | 458,055,228 | 459,939,836 | 10,937 | 10,982 |
| 第38計算期間末日 | (平成26年 5月26日) | 458,636,152 | 460,484,227 | 11,168 | 11,213 |
| 第39計算期間末日 | (平成26年 6月25日) | 457,485,999 | 459,344,872 | 11,075 | 11,120 |
| 第40計算期間末日 | (平成26年 7月25日) | 464,366,691 | 466,234,961 | 11,185 | 11,230 |
| 第41計算期間末日 | (平成26年 8月25日) | 467,290,555 | 469,163,702 | 11,226 | 11,271 |
| 第42計算期間末日 | (平成26年 9月25日) | 485,168,323 | 487,064,327 | 11,515 | 11,560 |
| 第43計算期間末日 | (平成26年10月27日) | 454,801,617 | 456,629,837 | 11,195 | 11,240 |
| 第44計算期間末日 | (平成26年11月25日) | 454,605,782 | 456,286,229 | 12,174 | 12,219 |
| 第45計算期間末日 | (平成26年12月25日) | 403,566,398 | 407,819,059 | 11,388 | 11,508 |
| 第46計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 404,979,878 | 409,284,639 | 11,289 | 11,409 |
| 第47計算期間末日 | (平成27年 2月25日) | 440,927,139 | 445,723,268 | 11,032 | 11,152 |
| 第48計算期間末日 | (平成27年 3月25日) | 422,910,456 | 427,536,683 | 10,970 | 11,090 |
| 第49計算期間末日 | (平成27年 4月27日) | 441,762,840 | 446,823,022 | 10,476 | 10,596 |
| 第50計算期間末日 | (平成27年 5月25日) | 455,474,617 | 460,595,520 | 10,673 | 10,793 |
| 第51計算期間末日 | (平成27年 6月25日) | 450,362,927 | 455,467,568 | 10,587 | 10,707 |
| 第52計算期間末日 | (平成27年 7月27日) | 432,524,025 | 437,717,079 | 9,995 | 10,115 |
| 第53計算期間末日 | (平成27年 8月25日) | 371,565,433 | 376,495,882 | 9,043 | 9,163 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年 9月25日) | 368,396,099 | 373,181,365 | 9,238 | 9,358 |
| 第55計算期間末日 | (平成27年10月26日) | 411,119,344 | 415,017,567 | 9,492 | 9,582 |
| 第56計算期間末日 | (平成27年11月25日) | 454,159,285 | 458,467,095 | 9,488 | 9,578 |
| 第57計算期間末日 | (平成27年12月25日) | 423,893,519 | 428,207,827 | 8,843 | 8,933 |
| 第58計算期間末日 | (平成28年 1月25日) | 383,941,172 | 388,183,025 | 8,146 | 8,236 |
| 第59計算期間末日 | (平成28年 2月25日) | 284,271,298 | 287,570,383 | 7,755 | 7,845 |
| 第60計算期間末日 | (平成28年 3月25日) | 295,500,564 | 298,815,274 | 8,023 | 8,113 |
| 第61計算期間末日 | (平成28年 4月25日) | 299,895,175 | 303,292,339 | 7,945 | 8,035 |
| 第62計算期間末日 | (平成28年 5月25日) | 283,546,255 | 287,038,806 | 7,307 | 7,397 |
| 第63計算期間末日 | (平成28年 6月27日) | 262,455,022 | 266,048,540 | 6,573 | 6,663 |
| 第64計算期間末日 | (平成28年 7月25日) | 279,788,867 | 282,196,994 | 6,971 | 7,031 |
| 第65計算期間末日 | (平成28年 8月25日) | 270,780,009 | 273,244,074 | 6,593 | 6,653 |
| 第66計算期間末日 | (平成28年 9月26日) | 257,146,719 | 259,682,073 | 6,085 | 6,145 |
| 第67計算期間末日 | (平成28年10月25日) | 302,870,080 | 305,590,433 | 6,680 | 6,740 |
| 第68計算期間末日 | (平成28年11月25日) | 298,891,299 | 301,779,347 | 6,210 | 6,270 |
| 第69計算期間末日 | (平成28年12月26日) | 310,483,980 | 313,392,411 | 6,405 | 6,465 |
| 第70計算期間末日 | (平成29年 1月25日) | 370,202,312 | 373,968,205 | 5,898 | 5,958 |
| 第71計算期間末日 | (平成29年 2月27日) | 435,751,541 | 439,879,590 | 6,334 | 6,394 |
| 第72計算期間末日 | (平成29年 3月27日) | 537,835,142 | 542,739,598 | 6,580 | 6,640 |
| 第73計算期間末日 | (平成29年 4月25日) | 527,491,986 | 532,376,797 | 6,479 | 6,539 |
| 第74計算期間末日 | (平成29年 5月25日) | 616,237,870 | 621,803,824 | 6,643 | 6,703 |
| 第75計算期間末日 | (平成29年 6月26日) | 598,535,523 | 603,727,305 | 6,917 | 6,977 |
| 第76計算期間末日 | (平成29年 7月25日) | 445,908,440 | 449,753,319 | 6,958 | 7,018 |
| 第77計算期間末日 | (平成29年 8月25日) | 489,296,736 | 493,576,611 | 6,859 | 6,919 |
| 第78計算期間末日 | (平成29年 9月25日) | 495,233,969 | 499,475,613 | 7,005 | 7,065 |
| 第79計算期間末日 | (平成29年10月25日) | 534,289,938 | 539,277,346 | 6,428 | 6,488 |
| 第80計算期間末日 | (平成29年11月27日) | 580,818,441 | 586,183,889 | 6,495 | 6,555 |
| 第81計算期間末日 | (平成29年12月25日) | 511,036,460 | 516,102,783 | 6,052 | 6,112 |
| 第82計算期間末日 | (平成30年 1月25日) | 522,070,354 | 527,070,246 | 6,265 | 6,325 |
| 第83計算期間末日 | (平成30年 2月26日) | 544,569,234 | 549,965,183 | 6,055 | 6,115 |
| 第84計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 477,292,498 | 482,086,084 | 5,974 | 6,034 |
| 第85計算期間末日 | (平成30年 4月25日) | 466,886,770 | 471,516,686 | 6,050 | 6,110 |
| 第86計算期間末日 | (平成30年 5月25日) | 471,020,665 | 475,901,747 | 5,790 | 5,850 |
| 第87計算期間末日 | (平成30年 6月25日) | 483,702,335 | 488,873,505 | 5,612 | 5,672 |
| 第88計算期間末日 | (平成30年 7月25日) | 457,096,195 | 461,651,518 | 6,021 | 6,081 |
| 第89計算期間末日 | (平成30年 8月27日) | 390,454,193 | 394,353,989 | 6,007 | 6,067 |
| 第90計算期間末日 | (平成30年 9月25日) | 382,442,529 | 386,274,022 | 5,989 | 6,049 |
| 第91計算期間末日 | (平成30年10月25日) | 346,639,680 | 350,304,395 | 5,675 | 5,735 |
| 第92計算期間末日 | (平成30年11月26日) | 342,822,175 | 346,649,270 | 5,375 | 5,435 |
| 第93計算期間末日 | (平成30年12月25日) | 348,923,480 | 352,821,907 | 5,370 | 5,430 |
| 第94計算期間末日 | (平成31年 1月25日) | 362,683,158 | 366,546,715 | 5,632 | 5,692 |
| 第95計算期間末日 | (平成31年 2月25日) | 364,627,392 | 368,487,484 | 5,668 | 5,728 |
| 第96計算期間末日 | (平成31年 3月25日) | 437,996,900 | 442,645,066 | 5,654 | 5,714 |
| 第97計算期間末日 | (平成31年 4月25日) | 346,023,226 | 349,647,530 | 5,728 | 5,788 |
| 第98計算期間末日 | (令和 1年 5月27日) | 335,638,049 | 339,245,488 | 5,582 | 5,642 |
| 第99計算期間末日 | (令和 1年 6月25日) | 339,040,266 | 341,518,569 | 5,472 | 5,512 |
| 第100計算期間末日 | (令和 1年 7月25日) | 334,621,274 | 337,019,626 | 5,581 | 5,621 |
| 第101計算期間末日 | (令和 1年 8月26日) | 303,653,429 | 305,965,280 | 5,254 | 5,294 |
| 第102計算期間末日 | (令和 1年 9月25日) | 314,099,668 | 316,382,562 | 5,504 | 5,544 |
| 平成30年 9月末日 | 382,812,344 | ― | 6,088 | ― | |
| 10月末日 | 340,547,877 | ― | 5,544 | ― | |
| 11月末日 | 352,327,337 | ― | 5,437 | ― | |
| 12月末日 | 353,675,394 | ― | 5,478 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 361,127,718 | ― | 5,586 | ― | |
| 2月末日 | 384,243,858 | ― | 5,680 | ― | |
| 3月末日 | 437,245,219 | ― | 5,640 | ― | |
| 4月末日 | 345,776,123 | ― | 5,712 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 331,598,843 | ― | 5,478 | ― | |
| 6月末日 | 345,097,394 | ― | 5,507 | ― | |
| 7月末日 | 322,279,627 | ― | 5,611 | ― | |
| 8月末日 | 306,659,334 | ― | 5,271 | ― | |
| 9月末日 | 313,422,456 | ― | 5,497 | ― | |
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