有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年 4月25日) | 118,170,587 118,170,587 | (分配付) (分配落) | 9,848 9,848 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 5月25日) | 118,520,327 117,919,821 | (分配付) (分配落) | 9,868 9,818 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年 6月27日) | 116,382,210 115,778,338 | (分配付) (分配落) | 9,636 9,586 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年 7月25日) | 115,283,545 114,677,152 | (分配付) (分配落) | 9,506 9,456 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成23年 8月25日) | 109,067,617 108,461,137 | (分配付) (分配落) | 8,992 8,942 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成23年 9月26日) | 97,959,013 97,351,923 | (分配付) (分配落) | 8,068 8,018 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成23年10月25日) | 100,446,642 99,839,512 | (分配付) (分配落) | 8,272 8,222 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成23年11月25日) | 95,034,202 94,487,749 | (分配付) (分配落) | 7,826 7,781 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成23年12月26日) | 98,251,664 97,702,549 | (分配付) (分配落) | 8,052 8,007 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 1月25日) | 105,123,806 104,568,900 | (分配付) (分配落) | 8,525 8,480 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 2月27日) | 111,744,266 111,185,390 | (分配付) (分配落) | 8,997 8,952 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 3月26日) | 118,172,280 117,598,437 | (分配付) (分配落) | 9,267 9,222 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年 4月25日) | 113,594,719 113,021,680 | (分配付) (分配落) | 8,920 8,875 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年 5月25日) | 105,663,808 105,083,125 | (分配付) (分配落) | 8,188 8,143 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成24年 6月25日) | 112,097,033 111,497,229 | (分配付) (分配落) | 8,410 8,365 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成24年 7月25日) | 107,418,858 106,836,736 | (分配付) (分配落) | 8,304 8,259 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成24年 8月27日) | 112,263,254 111,677,627 | (分配付) (分配落) | 8,626 8,581 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成24年 9月25日) | 115,019,470 114,424,456 | (分配付) (分配落) | 8,699 8,654 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成24年10月25日) | 116,763,435 116,167,325 | (分配付) (分配落) | 8,814 8,769 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成24年11月26日) | 122,352,503 121,746,368 | (分配付) (分配落) | 9,084 9,039 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成24年12月25日) | 141,082,235 140,401,485 | (分配付) (分配落) | 9,326 9,281 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年 1月25日) | 191,219,732 190,383,616 | (分配付) (分配落) | 10,291 10,246 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年 2月25日) | 226,831,672 225,873,966 | (分配付) (分配落) | 10,658 10,613 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年 3月25日) | 321,434,093 320,127,010 | (分配付) (分配落) | 11,066 11,021 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年 4月25日) | 437,875,142 436,220,649 | (分配付) (分配落) | 11,910 11,865 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 5月27日) | 562,106,628 559,927,222 | (分配付) (分配落) | 11,606 11,561 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 6月25日) | 522,993,478 520,701,292 | (分配付) (分配落) | 10,267 10,222 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成25年 7月25日) | 589,735,913 587,367,509 | (分配付) (分配落) | 11,205 11,160 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成25年 8月26日) | 561,863,692 559,479,543 | (分配付) (分配落) | 10,605 10,560 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成25年 9月25日) | 580,838,369 578,416,954 | (分配付) (分配落) | 10,794 10,749 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成25年10月25日) | 552,847,948 550,510,835 | (分配付) (分配落) | 10,645 10,600 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成25年11月25日) | 545,343,119 543,098,106 | (分配付) (分配落) | 10,931 10,886 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成25年12月25日) | 496,111,445 494,105,632 | (分配付) (分配落) | 11,130 11,085 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 483,120,176 481,057,844 | (分配付) (分配落) | 10,542 10,497 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成26年 2月25日) | 490,336,336 488,290,971 | (分配付) (分配落) | 10,788 10,743 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成26年 3月25日) | 478,441,371 476,452,588 | (分配付) (分配落) | 10,826 10,781 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成26年 4月25日) | 459,939,836 458,055,228 | (分配付) (分配落) | 10,982 10,937 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成26年 5月26日) | 460,484,227 458,636,152 | (分配付) (分配落) | 11,213 11,168 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成26年 6月25日) | 459,344,872 457,485,999 | (分配付) (分配落) | 11,120 11,075 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成26年 7月25日) | 466,234,961 464,366,691 | (分配付) (分配落) | 11,230 11,185 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成26年 8月25日) | 469,163,702 467,290,555 | (分配付) (分配落) | 11,271 11,226 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成26年 9月25日) | 487,064,327 485,168,323 | (分配付) (分配落) | 11,560 11,515 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成26年10月27日) | 456,629,837 454,801,617 | (分配付) (分配落) | 11,240 11,195 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成26年11月25日) | 456,286,229 454,605,782 | (分配付) (分配落) | 12,219 12,174 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成26年12月25日) | 407,819,059 403,566,398 | (分配付) (分配落) | 11,508 11,388 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 409,284,639 404,979,878 | (分配付) (分配落) | 11,409 11,289 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成27年 2月25日) | 445,723,268 440,927,139 | (分配付) (分配落) | 11,152 11,032 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成27年 3月25日) | 427,536,683 422,910,456 | (分配付) (分配落) | 11,090 10,970 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成27年 4月27日) | 446,823,022 441,762,840 | (分配付) (分配落) | 10,596 10,476 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成27年 5月25日) | 460,595,520 455,474,617 | (分配付) (分配落) | 10,793 10,673 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成27年 6月25日) | 455,467,568 450,362,927 | (分配付) (分配落) | 10,707 10,587 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成27年 7月27日) | 437,717,079 432,524,025 | (分配付) (分配落) | 10,115 9,995 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成27年 8月25日) | 376,495,882 371,565,433 | (分配付) (分配落) | 9,163 9,043 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成27年 9月25日) | 373,181,365 368,396,099 | (分配付) (分配落) | 9,358 9,238 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成27年10月26日) | 415,017,567 411,119,344 | (分配付) (分配落) | 9,582 9,492 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成27年11月25日) | 458,467,095 454,159,285 | (分配付) (分配落) | 9,578 9,488 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成27年12月25日) | 428,207,827 423,893,519 | (分配付) (分配落) | 8,933 8,843 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成28年 1月25日) | 388,183,025 383,941,172 | (分配付) (分配落) | 8,236 8,146 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成28年 2月25日) | 287,570,383 284,271,298 | (分配付) (分配落) | 7,845 7,755 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成28年 3月25日) | 298,815,274 295,500,564 | (分配付) (分配落) | 8,113 8,023 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成28年 4月25日) | 303,292,339 299,895,175 | (分配付) (分配落) | 8,035 7,945 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成28年 5月25日) | 287,038,806 283,546,255 | (分配付) (分配落) | 7,397 7,307 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成28年 6月27日) | 266,048,540 262,455,022 | (分配付) (分配落) | 6,663 6,573 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成28年 7月25日) | 282,196,994 279,788,867 | (分配付) (分配落) | 7,031 6,971 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成28年 8月25日) | 273,244,074 270,780,009 | (分配付) (分配落) | 6,653 6,593 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成28年 9月26日) | 259,682,073 257,146,719 | (分配付) (分配落) | 6,145 6,085 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 9月末日 | 365,475,799 | 9,136 | ||
| 10月末日 | 429,187,694 | 9,409 | ||
| 11月末日 | 454,064,246 | 9,446 | ||
| 12月末日 | 427,075,973 | 8,858 | ||
| 平成28年 1月末日 | 393,013,178 | 8,370 | ||
| 2月末日 | 287,685,143 | 7,816 | ||
| 3月末日 | 304,022,701 | 8,193 | ||
| 4月末日 | 301,108,280 | 7,932 | ||
| 5月末日 | 286,880,863 | 7,375 | ||
| 6月末日 | 274,678,163 | 6,822 | ||
| 7月末日 | 269,699,182 | 6,689 | ||
| 8月末日 | 273,663,985 | 6,632 | ||
| 9月末日 | 263,913,478 | 6,184 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
