有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月25日-平成27年9月24日)

①【純資産の推移】
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型)
平成27年10月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成23年 9月26日)	1	1	8,825	8,925
第2特定期間	(平成24年 3月26日)	11	11	10,039	10,339
第3特定期間	(平成24年 9月24日)	19	20	9,892	10,192
第4特定期間	(平成25年 3月25日)	141	143	12,056	12,356
第5特定期間	(平成25年 9月24日)	170	173	12,390	12,690
第6特定期間	(平成26年 3月24日)	236	247	12,690	13,340
第7特定期間	(平成26年 9月24日)	387	407	12,804	13,524
第8特定期間	(平成27年 3月24日)	423	445	13,204	13,924
第9特定期間	(平成27年 9月24日)	527	554	12,295	13,015
	平成26年10月末日	400	―	12,695	―
	11月末日	411	―	13,489	―
	12月末日	409	―	13,500	―
	平成27年 1月末日	393	―	13,179	―
	2月末日	418	―	13,417	―
	3月末日	448	―	13,295	―
	4月末日	447	―	13,185	―
	5月末日	450	―	13,652	―
	6月末日	500	―	13,167	―
	7月末日	513	―	13,161	―
	8月末日	534	―	12,574	―
	9月末日	504	―	11,883	―
	10月末日	507	―	12,221	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。