有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年9月25日-令和2年3月24日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成23年 7月25日) | 962,318 | 962,318 | 9,623 | 9,623 |
| 第2計算期間末日 | (平成23年 8月24日) | 897,765 | 902,815 | 8,889 | 8,939 |
| 第3計算期間末日 | (平成23年 9月26日) | 1,297,776 | 1,305,128 | 8,825 | 8,875 |
| 第4計算期間末日 | (平成23年10月24日) | 2,038,167 | 2,049,606 | 8,908 | 8,958 |
| 第5計算期間末日 | (平成23年11月24日) | 3,226,028 | 3,244,296 | 8,829 | 8,879 |
| 第6計算期間末日 | (平成23年12月26日) | 3,591,540 | 3,611,116 | 9,173 | 9,223 |
| 第7計算期間末日 | (平成24年 1月24日) | 3,930,288 | 3,951,584 | 9,228 | 9,278 |
| 第8計算期間末日 | (平成24年 2月24日) | 7,239,630 | 7,276,830 | 9,731 | 9,781 |
| 第9計算期間末日 | (平成24年 3月26日) | 11,194,300 | 11,250,054 | 10,039 | 10,089 |
| 第10計算期間末日 | (平成24年 4月24日) | 12,731,403 | 12,796,011 | 9,853 | 9,903 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 5月24日) | 13,498,930 | 13,569,893 | 9,511 | 9,561 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年 6月25日) | 13,129,104 | 13,196,347 | 9,762 | 9,812 |
| 第13計算期間末日 | (平成24年 7月24日) | 14,118,870 | 14,192,404 | 9,600 | 9,650 |
| 第14計算期間末日 | (平成24年 8月24日) | 15,662,588 | 15,743,045 | 9,733 | 9,783 |
| 第15計算期間末日 | (平成24年 9月24日) | 19,648,784 | 19,748,098 | 9,892 | 9,942 |
| 第16計算期間末日 | (平成24年10月24日) | 23,856,882 | 23,975,163 | 10,085 | 10,135 |
| 第17計算期間末日 | (平成24年11月26日) | 27,635,115 | 27,768,887 | 10,329 | 10,379 |
| 第18計算期間末日 | (平成24年12月25日) | 60,941,989 | 61,225,518 | 10,747 | 10,797 |
| 第19計算期間末日 | (平成25年 1月24日) | 86,436,067 | 86,814,791 | 11,411 | 11,461 |
| 第20計算期間末日 | (平成25年 2月25日) | 108,420,214 | 108,876,613 | 11,878 | 11,928 |
| 第21計算期間末日 | (平成25年 3月25日) | 141,440,185 | 142,026,777 | 12,056 | 12,106 |
| 第22計算期間末日 | (平成25年 4月24日) | 115,051,077 | 115,504,956 | 12,674 | 12,724 |
| 第23計算期間末日 | (平成25年 5月24日) | 175,415,935 | 176,090,311 | 13,006 | 13,056 |
| 第24計算期間末日 | (平成25年 6月24日) | 145,129,307 | 145,732,054 | 12,039 | 12,089 |
| 第25計算期間末日 | (平成25年 7月24日) | 178,121,787 | 178,833,283 | 12,517 | 12,567 |
| 第26計算期間末日 | (平成25年 8月26日) | 160,054,613 | 160,714,409 | 12,129 | 12,179 |
| 第27計算期間末日 | (平成25年 9月24日) | 170,015,636 | 170,701,712 | 12,390 | 12,440 |
| 第28計算期間末日 | (平成25年10月24日) | 168,047,920 | 168,732,938 | 12,266 | 12,316 |
| 第29計算期間末日 | (平成25年11月25日) | 155,561,920 | 157,035,061 | 12,672 | 12,792 |
| 第30計算期間末日 | (平成25年12月24日) | 182,183,335 | 183,872,959 | 12,939 | 13,059 |
| 第31計算期間末日 | (平成26年 1月24日) | 236,451,256 | 238,659,412 | 12,850 | 12,970 |
| 第32計算期間末日 | (平成26年 2月24日) | 231,103,157 | 233,272,129 | 12,786 | 12,906 |
| 第33計算期間末日 | (平成26年 3月24日) | 236,605,231 | 238,842,660 | 12,690 | 12,810 |
| 第34計算期間末日 | (平成26年 4月24日) | 303,297,347 | 306,177,969 | 12,635 | 12,755 |
| 第35計算期間末日 | (平成26年 5月26日) | 326,314,641 | 329,443,306 | 12,516 | 12,636 |
| 第36計算期間末日 | (平成26年 6月24日) | 350,079,892 | 353,436,507 | 12,515 | 12,635 |
| 第37計算期間末日 | (平成26年 7月24日) | 398,961,594 | 402,871,443 | 12,245 | 12,365 |
| 第38計算期間末日 | (平成26年 8月25日) | 387,342,995 | 391,068,816 | 12,475 | 12,595 |
| 第39計算期間末日 | (平成26年 9月24日) | 387,112,974 | 390,740,953 | 12,804 | 12,924 |
| 第40計算期間末日 | (平成26年10月24日) | 396,658,776 | 400,436,436 | 12,600 | 12,720 |
| 第41計算期間末日 | (平成26年11月25日) | 400,981,377 | 404,554,481 | 13,467 | 13,587 |
| 第42計算期間末日 | (平成26年12月24日) | 400,704,394 | 404,295,507 | 13,390 | 13,510 |
| 第43計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 384,720,139 | 388,243,880 | 13,102 | 13,222 |
| 第44計算期間末日 | (平成27年 2月24日) | 407,103,827 | 410,781,224 | 13,285 | 13,405 |
| 第45計算期間末日 | (平成27年 3月24日) | 423,861,070 | 427,713,051 | 13,204 | 13,324 |
| 第46計算期間末日 | (平成27年 4月24日) | 439,928,388 | 443,913,144 | 13,248 | 13,368 |
| 第47計算期間末日 | (平成27年 5月25日) | 438,845,604 | 442,782,799 | 13,375 | 13,495 |
| 第48計算期間末日 | (平成27年 6月24日) | 511,361,069 | 515,930,365 | 13,429 | 13,549 |
| 第49計算期間末日 | (平成27年 7月24日) | 504,704,877 | 509,339,564 | 13,068 | 13,188 |
| 第50計算期間末日 | (平成27年 8月24日) | 525,437,078 | 530,445,041 | 12,590 | 12,710 |
| 第51計算期間末日 | (平成27年 9月24日) | 527,273,020 | 532,419,046 | 12,295 | 12,415 |
| 第52計算期間末日 | (平成27年10月26日) | 504,892,792 | 509,839,543 | 12,248 | 12,368 |
| 第53計算期間末日 | (平成27年11月24日) | 485,277,680 | 490,188,125 | 11,859 | 11,979 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年12月24日) | 431,707,901 | 436,364,780 | 11,124 | 11,244 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年 1月25日) | 414,708,597 | 419,408,023 | 10,590 | 10,710 |
| 第56計算期間末日 | (平成28年 2月24日) | 371,639,267 | 376,186,915 | 9,807 | 9,927 |
| 第57計算期間末日 | (平成28年 3月24日) | 392,531,831 | 397,099,213 | 10,313 | 10,433 |
| 第58計算期間末日 | (平成28年 4月25日) | 385,884,327 | 390,353,767 | 10,361 | 10,481 |
| 第59計算期間末日 | (平成28年 5月24日) | 373,409,256 | 377,840,668 | 10,112 | 10,232 |
| 第60計算期間末日 | (平成28年 6月24日) | 364,694,256 | 369,139,337 | 9,845 | 9,965 |
| 第61計算期間末日 | (平成28年 7月25日) | 363,552,101 | 367,923,221 | 9,981 | 10,101 |
| 第62計算期間末日 | (平成28年 8月24日) | 350,132,716 | 354,564,236 | 9,481 | 9,601 |
| 第63計算期間末日 | (平成28年 9月26日) | 356,238,828 | 360,757,753 | 9,460 | 9,580 |
| 第64計算期間末日 | (平成28年10月24日) | 376,954,052 | 380,046,478 | 9,752 | 9,832 |
| 第65計算期間末日 | (平成28年11月24日) | 359,916,322 | 362,755,591 | 10,141 | 10,221 |
| 第66計算期間末日 | (平成28年12月26日) | 357,093,186 | 359,737,863 | 10,802 | 10,882 |
| 第67計算期間末日 | (平成29年 1月24日) | 310,810,647 | 313,190,130 | 10,450 | 10,530 |
| 第68計算期間末日 | (平成29年 2月24日) | 312,194,592 | 314,571,468 | 10,508 | 10,588 |
| 第69計算期間末日 | (平成29年 3月24日) | 300,745,262 | 303,117,843 | 10,141 | 10,221 |
| 第70計算期間末日 | (平成29年 4月24日) | 292,018,201 | 294,350,392 | 10,017 | 10,097 |
| 第71計算期間末日 | (平成29年 5月24日) | 297,688,005 | 299,998,306 | 10,308 | 10,388 |
| 第72計算期間末日 | (平成29年 6月26日) | 299,080,745 | 301,420,763 | 10,225 | 10,305 |
| 第73計算期間末日 | (平成29年 7月24日) | 296,198,581 | 298,509,946 | 10,252 | 10,332 |
| 第74計算期間末日 | (平成29年 8月24日) | 291,701,357 | 294,061,413 | 9,888 | 9,968 |
| 第75計算期間末日 | (平成29年 9月25日) | 297,033,809 | 299,364,294 | 10,196 | 10,276 |
| 第76計算期間末日 | (平成29年10月24日) | 294,617,366 | 296,902,664 | 10,313 | 10,393 |
| 第77計算期間末日 | (平成29年11月24日) | 287,204,049 | 289,509,913 | 9,964 | 10,044 |
| 第78計算期間末日 | (平成29年12月25日) | 289,573,772 | 291,861,639 | 10,126 | 10,206 |
| 第79計算期間末日 | (平成30年 1月24日) | 282,365,986 | 284,656,193 | 9,863 | 9,943 |
| 第80計算期間末日 | (平成30年 2月26日) | 266,840,029 | 269,122,957 | 9,351 | 9,431 |
| 第81計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 261,516,305 | 263,835,716 | 9,020 | 9,100 |
| 第82計算期間末日 | (平成30年 4月24日) | 267,764,836 | 270,044,978 | 9,395 | 9,475 |
| 第83計算期間末日 | (平成30年 5月24日) | 256,595,408 | 258,775,499 | 9,416 | 9,496 |
| 第84計算期間末日 | (平成30年 6月25日) | 253,042,732 | 255,186,976 | 9,441 | 9,521 |
| 第85計算期間末日 | (平成30年 7月24日) | 251,654,952 | 253,781,085 | 9,469 | 9,549 |
| 第86計算期間末日 | (平成30年 8月24日) | 249,160,246 | 251,265,244 | 9,469 | 9,549 |
| 第87計算期間末日 | (平成30年 9月25日) | 245,434,794 | 247,491,004 | 9,549 | 9,629 |
| 第88計算期間末日 | (平成30年10月24日) | 227,922,317 | 229,877,060 | 9,328 | 9,408 |
| 第89計算期間末日 | (平成30年11月26日) | 219,234,004 | 221,141,267 | 9,196 | 9,276 |
| 第90計算期間末日 | (平成30年12月25日) | 201,781,385 | 203,630,221 | 8,731 | 8,811 |
| 第91計算期間末日 | (平成31年 1月24日) | 183,836,196 | 185,503,178 | 8,822 | 8,902 |
| 第92計算期間末日 | (平成31年 2月25日) | 188,768,183 | 190,450,250 | 8,978 | 9,058 |
| 第93計算期間末日 | (平成31年 3月25日) | 188,578,778 | 190,271,677 | 8,912 | 8,992 |
| 第94計算期間末日 | (平成31年 4月24日) | 187,119,771 | 188,758,286 | 9,136 | 9,216 |
| 第95計算期間末日 | (令和 1年 5月24日) | 183,245,600 | 184,908,870 | 8,814 | 8,894 |
| 第96計算期間末日 | (令和 1年 6月24日) | 183,676,217 | 185,361,183 | 8,721 | 8,801 |
| 第97計算期間末日 | (令和 1年 7月24日) | 184,263,696 | 185,959,373 | 8,693 | 8,773 |
| 第98計算期間末日 | (令和 1年 8月26日) | 174,390,189 | 176,049,464 | 8,408 | 8,488 |
| 第99計算期間末日 | (令和 1年 9月24日) | 178,181,813 | 179,838,422 | 8,605 | 8,685 |
| 第100計算期間末日 | (令和 1年10月24日) | 176,257,919 | 177,899,937 | 8,587 | 8,667 |
| 第101計算期間末日 | (令和 1年11月25日) | 163,541,646 | 165,085,200 | 8,476 | 8,556 |
| 第102計算期間末日 | (令和 1年12月24日) | 169,120,337 | 170,681,968 | 8,664 | 8,744 |
| 第103計算期間末日 | (令和 2年 1月24日) | 166,673,265 | 168,222,163 | 8,609 | 8,689 |
| 第104計算期間末日 | (令和 2年 2月25日) | 165,105,861 | 166,610,051 | 8,781 | 8,861 |
| 第105計算期間末日 | (令和 2年 3月24日) | 124,300,262 | 125,772,227 | 6,756 | 6,836 |
| 平成31年 3月末日 | 191,644,742 | ― | 8,974 | ― | |
| 4月末日 | 188,967,514 | ― | 9,125 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 182,956,949 | ― | 8,809 | ― | |
| 6月末日 | 184,523,200 | ― | 8,729 | ― | |
| 7月末日 | 186,073,456 | ― | 8,736 | ― | |
| 8月末日 | 182,559,850 | ― | 8,537 | ― | |
| 9月末日 | 178,568,001 | ― | 8,599 | ― | |
| 10月末日 | 175,477,742 | ― | 8,596 | ― | |
| 11月末日 | 166,262,974 | ― | 8,583 | ― | |
| 12月末日 | 172,033,586 | ― | 8,676 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 166,564,693 | ― | 8,524 | ― | |
| 2月末日 | 160,499,801 | ― | 8,472 | ― | |
| 3月末日 | 133,201,288 | ― | 7,209 | ― | |
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