有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年3月25日-平成29年9月25日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年 7月25日) | 962,318 962,318 | (分配付) (分配落) | 9,623 9,623 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 8月24日) | 902,815 897,765 | (分配付) (分配落) | 8,939 8,889 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年 9月26日) | 1,305,128 1,297,776 | (分配付) (分配落) | 8,875 8,825 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年10月24日) | 2,049,606 2,038,167 | (分配付) (分配落) | 8,958 8,908 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成23年11月24日) | 3,244,296 3,226,028 | (分配付) (分配落) | 8,879 8,829 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成23年12月26日) | 3,611,116 3,591,540 | (分配付) (分配落) | 9,223 9,173 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年 1月24日) | 3,951,584 3,930,288 | (分配付) (分配落) | 9,278 9,228 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年 2月24日) | 7,276,830 7,239,630 | (分配付) (分配落) | 9,781 9,731 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年 3月26日) | 11,250,054 11,194,300 | (分配付) (分配落) | 10,089 10,039 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 4月24日) | 12,796,011 12,731,403 | (分配付) (分配落) | 9,903 9,853 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 5月24日) | 13,569,893 13,498,930 | (分配付) (分配落) | 9,561 9,511 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 6月25日) | 13,196,347 13,129,104 | (分配付) (分配落) | 9,812 9,762 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年 7月24日) | 14,192,404 14,118,870 | (分配付) (分配落) | 9,650 9,600 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年 8月24日) | 15,743,045 15,662,588 | (分配付) (分配落) | 9,783 9,733 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成24年 9月24日) | 19,748,098 19,648,784 | (分配付) (分配落) | 9,942 9,892 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成24年10月24日) | 23,975,163 23,856,882 | (分配付) (分配落) | 10,135 10,085 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成24年11月26日) | 27,768,887 27,635,115 | (分配付) (分配落) | 10,379 10,329 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成24年12月25日) | 61,225,518 60,941,989 | (分配付) (分配落) | 10,797 10,747 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年 1月24日) | 86,814,791 86,436,067 | (分配付) (分配落) | 11,461 11,411 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年 2月25日) | 108,876,613 108,420,214 | (分配付) (分配落) | 11,928 11,878 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成25年 3月25日) | 142,026,777 141,440,185 | (分配付) (分配落) | 12,106 12,056 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年 4月24日) | 115,504,956 115,051,077 | (分配付) (分配落) | 12,724 12,674 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年 5月24日) | 176,090,311 175,415,935 | (分配付) (分配落) | 13,056 13,006 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年 6月24日) | 145,732,054 145,129,307 | (分配付) (分配落) | 12,089 12,039 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年 7月24日) | 178,833,283 178,121,787 | (分配付) (分配落) | 12,567 12,517 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 8月26日) | 160,714,409 160,054,613 | (分配付) (分配落) | 12,179 12,129 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 9月24日) | 170,701,712 170,015,636 | (分配付) (分配落) | 12,440 12,390 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成25年10月24日) | 168,732,938 168,047,920 | (分配付) (分配落) | 12,316 12,266 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成25年11月25日) | 157,035,061 155,561,920 | (分配付) (分配落) | 12,792 12,672 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成25年12月24日) | 183,872,959 182,183,335 | (分配付) (分配落) | 13,059 12,939 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成26年 1月24日) | 238,659,412 236,451,256 | (分配付) (分配落) | 12,970 12,850 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成26年 2月24日) | 233,272,129 231,103,157 | (分配付) (分配落) | 12,906 12,786 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成26年 3月24日) | 238,842,660 236,605,231 | (分配付) (分配落) | 12,810 12,690 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成26年 4月24日) | 306,177,969 303,297,347 | (分配付) (分配落) | 12,755 12,635 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成26年 5月26日) | 329,443,306 326,314,641 | (分配付) (分配落) | 12,636 12,516 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成26年 6月24日) | 353,436,507 350,079,892 | (分配付) (分配落) | 12,635 12,515 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成26年 7月24日) | 402,871,443 398,961,594 | (分配付) (分配落) | 12,365 12,245 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成26年 8月25日) | 391,068,816 387,342,995 | (分配付) (分配落) | 12,595 12,475 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成26年 9月24日) | 390,740,953 387,112,974 | (分配付) (分配落) | 12,924 12,804 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成26年10月24日) | 400,436,436 396,658,776 | (分配付) (分配落) | 12,720 12,600 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成26年11月25日) | 404,554,481 400,981,377 | (分配付) (分配落) | 13,587 13,467 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成26年12月24日) | 404,295,507 400,704,394 | (分配付) (分配落) | 13,510 13,390 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 388,243,880 384,720,139 | (分配付) (分配落) | 13,222 13,102 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成27年 2月24日) | 410,781,224 407,103,827 | (分配付) (分配落) | 13,405 13,285 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成27年 3月24日) | 427,713,051 423,861,070 | (分配付) (分配落) | 13,324 13,204 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成27年 4月24日) | 443,913,144 439,928,388 | (分配付) (分配落) | 13,368 13,248 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成27年 5月25日) | 442,782,799 438,845,604 | (分配付) (分配落) | 13,495 13,375 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成27年 6月24日) | 515,930,365 511,361,069 | (分配付) (分配落) | 13,549 13,429 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成27年 7月24日) | 509,339,564 504,704,877 | (分配付) (分配落) | 13,188 13,068 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成27年 8月24日) | 530,445,041 525,437,078 | (分配付) (分配落) | 12,710 12,590 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 532,419,046 527,273,020 | (分配付) (分配落) | 12,415 12,295 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成27年10月26日) | 509,839,543 504,892,792 | (分配付) (分配落) | 12,368 12,248 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成27年11月24日) | 490,188,125 485,277,680 | (分配付) (分配落) | 11,979 11,859 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成27年12月24日) | 436,364,780 431,707,901 | (分配付) (分配落) | 11,244 11,124 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成28年 1月25日) | 419,408,023 414,708,597 | (分配付) (分配落) | 10,710 10,590 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成28年 2月24日) | 376,186,915 371,639,267 | (分配付) (分配落) | 9,927 9,807 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成28年 3月24日) | 397,099,213 392,531,831 | (分配付) (分配落) | 10,433 10,313 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成28年 4月25日) | 390,353,767 385,884,327 | (分配付) (分配落) | 10,481 10,361 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成28年 5月24日) | 377,840,668 373,409,256 | (分配付) (分配落) | 10,232 10,112 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成28年 6月24日) | 369,139,337 364,694,256 | (分配付) (分配落) | 9,965 9,845 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成28年 7月25日) | 367,923,221 363,552,101 | (分配付) (分配落) | 10,101 9,981 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成28年 8月24日) | 354,564,236 350,132,716 | (分配付) (分配落) | 9,601 9,481 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成28年 9月26日) | 360,757,753 356,238,828 | (分配付) (分配落) | 9,580 9,460 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成28年10月24日) | 380,046,478 376,954,052 | (分配付) (分配落) | 9,832 9,752 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成28年11月24日) | 362,755,591 359,916,322 | (分配付) (分配落) | 10,221 10,141 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成28年12月26日) | 359,737,863 357,093,186 | (分配付) (分配落) | 10,882 10,802 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成29年 1月24日) | 313,190,130 310,810,647 | (分配付) (分配落) | 10,530 10,450 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成29年 2月24日) | 314,571,468 312,194,592 | (分配付) (分配落) | 10,588 10,508 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成29年 3月24日) | 303,117,843 300,745,262 | (分配付) (分配落) | 10,221 10,141 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成29年 4月24日) | 294,350,392 292,018,201 | (分配付) (分配落) | 10,097 10,017 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成29年 5月24日) | 299,998,306 297,688,005 | (分配付) (分配落) | 10,388 10,308 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成29年 6月26日) | 301,420,763 299,080,745 | (分配付) (分配落) | 10,305 10,225 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成29年 7月24日) | 298,509,946 296,198,581 | (分配付) (分配落) | 10,332 10,252 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成29年 8月24日) | 294,061,413 291,701,357 | (分配付) (分配落) | 9,968 9,888 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成29年 9月25日) | 299,364,294 297,033,809 | (分配付) (分配落) | 10,276 10,196 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 9月末日 | 364,066,837 | 9,488 | ||
| 10月末日 | 373,593,438 | 9,751 | ||
| 11月末日 | 362,383,661 | 10,255 | ||
| 12月末日 | 348,660,379 | 10,751 | ||
| 平成29年 1月末日 | 318,390,449 | 10,547 | ||
| 2月末日 | 313,590,042 | 10,532 | ||
| 3月末日 | 307,421,353 | 10,318 | ||
| 4月末日 | 299,976,092 | 10,259 | ||
| 5月末日 | 296,452,818 | 10,225 | ||
| 6月末日 | 300,033,536 | 10,327 | ||
| 7月末日 | 298,125,462 | 10,222 | ||
| 8月末日 | 297,359,403 | 10,045 | ||
| 9月末日 | 297,738,924 | 10,247 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
