信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型)

計算期間	第93計算期間 自 平成31年 2月26日 至 平成31年 3月25日	第94計算期間 自 平成31年 3月26日 至 平成31年 4月24日	第95計算期間 自 平成31年 4月25日 至 令和 1年 5月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	755,308,561円	745,947,043円	702,768,255円
期末受益権口数	2,452,577,784口	2,364,546,108口	2,372,636,930口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,080円	3,155円	2,962円
期中騰落率	△3.57%	3.08%	△5.48%