臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型)

計算期間	第105計算期間 自 令和 2年 2月26日 至 令和 2年 3月24日	第106計算期間 自 令和 2年 3月25日 至 令和 2年 4月24日	第107計算期間 自 令和 2年 4月25日 至 令和 2年 5月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	274,252,326円	272,961,964円	278,040,017円
期末受益権口数	1,474,470,308口	1,446,170,307口	1,452,991,142口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,860円	1,887円	1,914円
期中騰落率	△33.42%	2.52%	2.49%