有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月25日-平成27年9月24日)
米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型)
| (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,442,066,330 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,977,359 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,433,088,971 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,203,174,588 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4,474 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
マネー・プール マザーファンド
| (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 710,503,176 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 710,503,082 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 707,024,315 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,049 | 円 |
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