有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年3月25日-平成29年9月25日)

【提出】
2017/12/22 9:41
【資料】
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【項目】
47項目
平成29年9月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額1,585,411,229
Ⅱ 負 債 総 額3,726,304
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,581,684,925
Ⅳ 発 行 済 口 数3,594,712,182口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4400
( 1万口当たり 4,400		)

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