有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月25日-平成28年9月26日)
| 平成28年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,344,577,423 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 876,330 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,343,701,093 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,404,379,050 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3947 ( 1万口当たり 3,947 | ) |
<参考>「マネー・プール マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 224,339,137 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 107 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 224,339,030 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 223,286,317 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0047 ( 1万口当たり 10,047 | ) |
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