インド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月11日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月12日 | 2019年8月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 373,254,932 | 276,596,273 |
| 親投資信託受益証券 | 29,100,947,689 | 28,525,566,021 |
| 未収入金 | 17,363,012 | 37,480,279 |
| 流動資産計 | 29,491,565,633 | 28,839,642,573 |
| 資産の部合計 | 29,491,565,633 | 28,839,642,573 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 250,891,722 | 179,668,968 |
| 未払解約金 | 10,256,157 | 1,124,330 |
| 未払受託者報酬 | 1,134,389 | 1,212,928 |
| 未払委託者報酬 | 41,405,175 | 44,271,902 |
| 未払利息 | 664 | 492 |
| その他未払費用 | 113,429 | 121,281 |
| 流動負債計 | 303,801,536 | 226,399,901 |
| 負債の部合計 | 303,801,536 | 226,399,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,841,674,710 | 35,933,793,781 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,653,910,613 | -7,320,551,109 |
| （分配準備積立金） | 3,036,603 | 2,044,619 |
| 元本等合計 | 29,187,764,097 | 28,613,242,672 |
| 純資産の部合計 | 29,187,764,097 | 28,613,242,672 |
| 負債・純資産合計 | 29,491,565,633 | 28,839,642,573 |
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