インド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月8日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 276,596,273 | 257,781,287 |
| 親投資信託受益証券 | 28,525,566,021 | 27,692,373,845 |
| 未収入金 | 37,480,279 | 52,617,982 |
| 流動資産計 | 28,839,642,573 | 28,002,773,114 |
| 資産の部合計 | 28,839,642,573 | 28,002,773,114 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 179,668,968 | 170,268,723 |
| 未払解約金 | 1,124,330 | 17,376,528 |
| 未払受託者報酬 | 1,212,928 | 1,041,608 |
| 未払委託者報酬 | 44,271,902 | 38,018,708 |
| 未払利息 | 492 | 459 |
| その他未払費用 | 121,281 | 104,151 |
| 流動負債計 | 226,399,901 | 226,810,177 |
| 負債の部合計 | 226,399,901 | 226,810,177 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,933,793,781 | 34,053,744,777 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,320,551,109 | -6,277,781,840 |
| （分配準備積立金） | 2,044,619 | 2,285,065 |
| 元本等合計 | 28,613,242,672 | 27,775,962,937 |
| 純資産の部合計 | 28,613,242,672 | 27,775,962,937 |
| 負債・純資産合計 | 28,839,642,573 | 28,002,773,114 |
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