インド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月9日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月10日 | 2020年8月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 257,781,287 | 278,243,319 |
| 親投資信託受益証券 | 27,692,373,845 | 24,534,114,392 |
| 未収入金 | 52,617,982 | 12,757,669 |
| 流動資産計 | 28,002,773,114 | 24,825,115,380 |
| 資産の部合計 | 28,002,773,114 | 24,825,115,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 170,268,723 | 159,576,722 |
| 未払解約金 | 17,376,528 | 21,776,426 |
| 未払受託者報酬 | 1,041,608 | 961,983 |
| 未払委託者報酬 | 38,018,708 | 35,112,384 |
| 未払利息 | 459 | 495 |
| その他未払費用 | 104,151 | 96,189 |
| 流動負債計 | 226,810,177 | 217,524,199 |
| 負債の部合計 | 226,810,177 | 217,524,199 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,053,744,777 | 31,915,344,469 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,277,781,840 | -7,307,753,288 |
| （分配準備積立金） | 2,285,065 | 655,923 |
| 元本等合計 | 27,775,962,937 | 24,607,591,181 |
| 純資産の部合計 | 27,775,962,937 | 24,607,591,181 |
| 負債・純資産合計 | 28,002,773,114 | 24,825,115,380 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
