インド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月9日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月10日 | 2021年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 205,598,400 | 176,021,422 |
| 親投資信託受益証券 | 21,743,214,622 | 19,219,450,525 |
| 未収入金 | 41,601,640 | 42,731,298 |
| 流動資産計 | 21,990,414,662 | 19,438,203,245 |
| 資産の部合計 | 21,990,414,662 | 19,438,203,245 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 99,998,005 | 87,256,482 |
| 未払解約金 | 52,592,978 | 48,102,823 |
| 未払受託者報酬 | 774,490 | 678,203 |
| 未払委託者報酬 | 28,268,955 | 24,754,503 |
| 未払利息 | 366 | 313 |
| その他未払費用 | 77,438 | 67,812 |
| 流動負債計 | 181,712,232 | 160,860,136 |
| 負債の部合計 | 181,712,232 | 160,860,136 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,570,858,600 | 24,930,423,474 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,762,156,170 | -5,653,080,365 |
| （分配準備積立金） | 1,729,479 | 9,768,673 |
| 元本等合計 | 21,808,702,430 | 19,277,343,109 |
| 純資産の部合計 | 21,808,702,430 | 19,277,343,109 |
| 負債・純資産合計 | 21,990,414,662 | 19,438,203,245 |
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