インド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月9日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月10日 | 2022年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 176,021,422 | 135,422,945 |
| 親投資信託受益証券 | 19,219,450,525 | 16,275,848,366 |
| 未収入金 | 42,731,298 | 12,139,306 |
| 流動資産計 | 19,438,203,245 | 16,423,410,617 |
| 資産の部合計 | 19,438,203,245 | 16,423,410,617 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 87,256,482 | 72,334,569 |
| 未払解約金 | 48,102,823 | 3,704,939 |
| 未払受託者報酬 | 678,203 | 600,305 |
| 未払委託者報酬 | 24,754,503 | 21,911,138 |
| 未払利息 | 313 | 241 |
| その他未払費用 | 67,812 | 60,016 |
| 流動負債計 | 160,860,136 | 98,611,208 |
| 負債の部合計 | 160,860,136 | 98,611,208 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,930,423,474 | 20,667,019,906 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,653,080,365 | -4,342,220,497 |
| （分配準備積立金） | 9,768,673 | 29,451,023 |
| 元本等合計 | 19,277,343,109 | 16,324,799,409 |
| 純資産の部合計 | 19,277,343,109 | 16,324,799,409 |
| 負債・純資産合計 | 19,438,203,245 | 16,423,410,617 |
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