インド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月9日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/08/11-2023/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月10日 | 2023年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 127,756,893 | 110,582,618 |
| 親投資信託受益証券 | 15,169,718,392 | 13,162,481,267 |
| 未収入金 | 4,056,526 | 33,111,339 |
| 流動資産計 | 15,301,531,811 | 13,306,175,224 |
| 資産の部合計 | 15,301,531,811 | 13,306,175,224 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 63,367,470 | 58,371,289 |
| 未払解約金 | 2,098,076 | 27,357,157 |
| 未払受託者報酬 | 555,719 | 494,350 |
| 未払委託者報酬 | 20,283,764 | 18,043,738 |
| 未払利息 | 227 | 196 |
| その他未払費用 | 55,560 | 49,425 |
| 流動負債計 | 86,360,816 | 104,316,155 |
| 負債の部合計 | 86,360,816 | 104,316,155 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,104,991,440 | 16,677,511,340 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,889,820,445 | -3,475,652,271 |
| （分配準備積立金） | 46,624,030 | 308,609,953 |
| 元本等合計 | 15,215,170,995 | 13,201,859,069 |
| 純資産の部合計 | 15,215,170,995 | 13,201,859,069 |
| 負債・純資産合計 | 15,301,531,811 | 13,306,175,224 |
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