インド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月10日 | 2023年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,582,618 | 125,480,961 |
| 親投資信託受益証券 | 13,162,481,267 | 14,786,432,132 |
| 未収入金 | 33,111,339 | 16,334,515 |
| 流動資産計 | 13,306,175,224 | 14,928,247,608 |
| 資産の部合計 | 13,306,175,224 | 14,928,247,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,371,289 | 60,272,215 |
| 未払解約金 | 27,357,157 | 16,939,247 |
| 未払受託者報酬 | 494,350 | 542,664 |
| 未払委託者報酬 | 18,043,738 | 19,807,203 |
| 未払利息 | 196 | 223 |
| その他未払費用 | 49,425 | 54,255 |
| 流動負債計 | 104,316,155 | 97,615,807 |
| 負債の部合計 | 104,316,155 | 97,615,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,677,511,340 | 17,220,632,872 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,475,652,271 | -2,390,001,071 |
| （分配準備積立金） | 308,609,953 | 337,953,058 |
| 元本等合計 | 13,201,859,069 | 14,830,631,801 |
| 純資産の部合計 | 13,201,859,069 | 14,830,631,801 |
| 負債・純資産合計 | 13,306,175,224 | 14,928,247,608 |
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