インド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月10日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/08/11-2024/02/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月10日 | 2024年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 125,480,961 | 127,703,766 |
| 親投資信託受益証券 | 14,786,432,132 | 15,226,315,126 |
| 未収入金 | 16,334,515 | 4,597,283 |
| 流動資産計 | 14,928,247,608 | 15,358,616,175 |
| 資産の部合計 | 14,928,247,608 | 15,358,616,175 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 60,272,215 | 59,507,577 |
| 未払解約金 | 16,939,247 | 3,782,510 |
| 未払受託者報酬 | 542,664 | 615,652 |
| 未払委託者報酬 | 19,807,203 | 22,471,169 |
| 未払利息 | 223 | 6 |
| その他未払費用 | 54,255 | 61,552 |
| 流動負債計 | 97,615,807 | 86,438,466 |
| 負債の部合計 | 97,615,807 | 86,438,466 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,220,632,872 | 17,002,164,984 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,390,001,071 | -1,729,987,275 |
| （分配準備積立金） | 337,953,058 | 449,911,349 |
| 元本等合計 | 14,830,631,801 | 15,272,177,709 |
| 純資産の部合計 | 14,830,631,801 | 15,272,177,709 |
| 負債・純資産合計 | 14,928,247,608 | 15,358,616,175 |
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