インド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月12日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/02/14-2024/08/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月13日 | 2024年8月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 127,703,766 | 135,396,465 |
| 親投資信託受益証券 | 15,226,315,126 | 15,489,265,089 |
| 未収入金 | 4,597,283 | 725,910 |
| 未収利息 | － | 816 |
| 流動資産計 | 15,358,616,175 | 15,625,388,280 |
| 資産の部合計 | 15,358,616,175 | 15,625,388,280 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 59,507,577 | 61,364,695 |
| 未払解約金 | 3,782,510 | 3,090,802 |
| 未払受託者報酬 | 615,652 | 660,736 |
| 未払委託者報酬 | 22,471,169 | 24,116,773 |
| 未払利息 | 6 | － |
| その他未払費用 | 61,552 | 66,061 |
| 流動負債計 | 86,438,466 | 89,299,067 |
| 負債の部合計 | 86,438,466 | 89,299,067 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,002,164,984 | 17,532,770,041 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,729,987,275 | -1,996,680,828 |
| （分配準備積立金） | 449,911,349 | 1,600,726,986 |
| 元本等合計 | 15,272,177,709 | 15,536,089,213 |
| 純資産の部合計 | 15,272,177,709 | 15,536,089,213 |
| 負債・純資産合計 | 15,358,616,175 | 15,625,388,280 |
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