臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

国際インド債券オープン(毎月決算型)

計算期間	第136計算期間 自 2023年 3月11日 至 2023年 4月10日	第137計算期間 自 2023年 4月11日 至 2023年 5月10日	第138計算期間 自 2023年 5月11日 至 2023年 6月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	45円	45円	45円
期末純資産総額	6,745,335,928円	6,895,505,444円	7,015,005,104円
期末受益権口数	10,792,396,918口	10,805,381,243口	10,755,179,662口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,250円	6,382円	6,522円
期中騰落率	△0.49%	2.83%	2.89%