臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

国際インド債券オープン(毎月決算型)

計算期間	第148計算期間 自 2024年 3月12日 至 2024年 4月10日	第149計算期間 自 2024年 4月11日 至 2024年 5月10日	第150計算期間 自 2024年 5月11日 至 2024年 6月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	45円	45円	45円
期末純資産総額	7,476,353,468円	7,528,304,742円	7,620,441,491円
期末受益権口数	10,948,948,494口	10,838,367,021口	10,870,144,267口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,828円	6,946円	7,010円
期中騰落率	3.13%	2.38%	1.56%