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- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 1月10日) | 23,309,238 23,309,238 | (分配付) (分配落) | 10,157 10,157 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 2月10日) | 40,679,307 40,679,307 | (分配付) (分配落) | 11,067 11,067 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 3月12日) | 95,248,758 94,758,288 | (分配付) (分配落) | 11,652 11,592 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 4月10日) | 131,836,157 131,127,450 | (分配付) (分配落) | 11,161 11,101 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 5月10日) | 143,530,469 142,699,747 | (分配付) (分配落) | 10,367 10,307 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年 6月11日) | 149,456,265 148,565,592 | (分配付) (分配落) | 10,068 10,008 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年 7月10日) | 156,316,588 155,382,132 | (分配付) (分配落) | 10,037 9,977 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年 8月10日) | 156,832,442 155,896,257 | (分配付) (分配落) | 10,051 9,991 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年 9月10日) | 194,957,377 193,783,601 | (分配付) (分配落) | 9,966 9,906 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年10月10日) | 242,327,441 240,946,965 | (分配付) (分配落) | 10,532 10,472 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年11月12日) | 250,806,561 249,347,541 | (分配付) (分配落) | 10,314 10,254 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年12月10日) | 255,423,781 253,993,139 | (分配付) (分配落) | 10,712 10,652 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 1月10日) | 198,195,880 197,158,205 | (分配付) (分配落) | 11,460 11,400 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 2月12日) | 183,916,813 183,036,547 | (分配付) (分配落) | 12,536 12,476 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 3月11日) | 183,846,918 182,974,851 | (分配付) (分配落) | 12,649 12,589 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年 4月10日) | 180,682,031 179,565,689 | (分配付) (分配落) | 12,948 12,868 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年 5月10日) | 164,770,707 163,795,642 | (分配付) (分配落) | 13,519 13,439 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年 6月10日) | 134,846,042 133,989,632 | (分配付) (分配落) | 12,596 12,516 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年 7月10日) | 126,034,612 125,200,671 | (分配付) (分配落) | 12,090 12,010 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年 8月12日) | 112,506,493 111,681,035 | (分配付) (分配落) | 10,904 10,824 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成25年 9月10日) | 105,994,882 105,171,721 | (分配付) (分配落) | 10,301 10,221 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年10月10日) | 475,655,371 472,119,400 | (分配付) (分配落) | 10,762 10,682 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年11月11日) | 630,515,466 625,777,514 | (分配付) (分配落) | 10,646 10,566 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年12月10日) | 589,846,120 585,673,188 | (分配付) (分配落) | 11,308 11,228 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成26年 1月10日) | 321,997,858 319,734,494 | (分配付) (分配落) | 11,381 11,301 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成26年 2月10日) | 233,304,394 231,614,192 | (分配付) (分配落) | 11,043 10,963 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成26年 3月10日) | 210,843,202 209,338,693 | (分配付) (分配落) | 11,211 11,131 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 4月10日) | 143,539,445 142,517,288 | (分配付) (分配落) | 11,234 11,154 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 112,087,826 111,307,685 | (分配付) (分配落) | 11,494 11,414 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成26年 6月10日) | 94,262,366 93,628,641 | (分配付) (分配落) | 11,899 11,819 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成26年 7月10日) | 109,273,423 108,515,286 | (分配付) (分配落) | 11,531 11,451 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成26年 8月11日) | 147,464,832 146,418,219 | (分配付) (分配落) | 11,272 11,192 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成26年 9月10日) | 259,554,047 257,796,806 | (分配付) (分配落) | 11,816 11,736 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成26年10月10日) | 405,001,988 402,302,020 | (分配付) (分配落) | 12,000 11,920 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成26年11月10日) | 332,583,099 330,503,085 | (分配付) (分配落) | 12,792 12,712 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成26年12月10日) | 285,943,044 282,575,363 | (分配付) (分配落) | 13,585 13,425 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 314,048,209 310,258,607 | (分配付) (分配落) | 13,259 13,099 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成27年 2月10日) | 593,623,158 586,485,485 | (分配付) (分配落) | 13,307 13,147 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成27年 3月10日) | 845,425,267 835,298,966 | (分配付) (分配落) | 13,358 13,198 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成27年 4月10日) | 1,364,218,343 1,347,844,946 | (分配付) (分配落) | 13,331 13,171 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成27年 5月11日) | 1,867,731,625 1,844,317,050 | (分配付) (分配落) | 12,763 12,603 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成27年 6月10日) | 2,667,453,231 2,634,745,333 | (分配付) (分配落) | 13,049 12,889 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成27年 7月10日) | 3,440,883,585 3,397,860,418 | (分配付) (分配落) | 12,796 12,636 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成27年 8月10日) | 3,996,800,704 3,947,363,418 | (分配付) (分配落) | 12,935 12,775 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成27年 9月10日) | 4,158,325,165 4,102,276,927 | (分配付) (分配落) | 11,871 11,711 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成27年10月13日) | 4,602,861,536 4,542,474,112 | (分配付) (分配落) | 12,196 12,036 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成27年11月10日) | 4,932,581,983 4,867,305,978 | (分配付) (分配落) | 12,090 11,930 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成27年12月10日) | 5,646,861,010 5,569,734,913 | (分配付) (分配落) | 11,715 11,555 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成28年 1月12日) | 5,986,459,225 5,901,955,572 | (分配付) (分配落) | 11,335 11,175 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成28年 2月10日) | 5,846,673,454 5,759,162,466 | (分配付) (分配落) | 10,690 10,530 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成28年 3月10日) | 5,926,373,598 5,836,300,281 | (分配付) (分配落) | 10,527 10,367 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成28年 4月11日) | 6,230,732,585 6,133,503,568 | (分配付) (分配落) | 10,253 10,093 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成28年 5月10日) | 6,377,682,475 6,277,338,436 | (分配付) (分配落) | 10,169 10,009 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成28年 6月10日) | 6,614,105,193 6,527,468,163 | (分配付) (分配落) | 9,925 9,795 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成28年 7月11日) | 6,412,464,562 6,322,872,765 | (分配付) (分配落) | 9,305 9,175 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成28年 8月10日) | 6,696,282,257 6,603,908,617 | (分配付) (分配落) | 9,424 9,294 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成28年 9月12日) | 6,910,765,439 6,816,223,043 | (分配付) (分配落) | 9,503 9,373 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成28年10月11日) | 7,100,190,888 7,004,106,438 | (分配付) (分配落) | 9,606 9,476 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成28年11月10日) | 7,335,292,865 7,236,764,002 | (分配付) (分配落) | 9,678 9,548 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成28年12月12日) | 7,676,086,805 7,579,341,261 | (分配付) (分配落) | 10,315 10,185 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成29年 1月10日) | 7,694,522,452 7,596,365,519 | (分配付) (分配落) | 10,191 10,061 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成29年 2月10日) | 8,337,891,312 8,228,266,747 | (分配付) (分配落) | 9,888 9,758 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成29年 3月10日) | 9,555,203,058 9,429,360,175 | (分配付) (分配落) | 9,871 9,741 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 3月末日 | 6,324,349,561 | 10,586 | ||
| 4月末日 | 6,407,685,759 | 10,252 | ||
| 5月末日 | 6,754,376,269 | 10,153 | ||
| 6月末日 | 6,354,141,675 | 9,349 | ||
| 7月末日 | 6,727,775,779 | 9,582 | ||
| 8月末日 | 6,781,172,639 | 9,438 | ||
| 9月末日 | 6,850,739,200 | 9,265 | ||
| 10月末日 | 7,048,465,623 | 9,478 | ||
| 11月末日 | 7,508,640,357 | 9,931 | ||
| 12月末日 | 7,505,510,677 | 10,159 | ||
| 平成29年 1月末日 | 7,892,686,194 | 9,902 | ||
| 2月末日 | 8,756,986,089 | 9,657 | ||
| 3月末日 | 9,977,982,515 | 9,843 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
