有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成24年 1月10日) | 23,309,238 | 23,309,238 | 10,157 | 10,157 |
| 第2計算期間末日 | (平成24年 2月10日) | 40,679,307 | 40,679,307 | 11,067 | 11,067 |
| 第3計算期間末日 | (平成24年 3月12日) | 94,758,288 | 95,248,758 | 11,592 | 11,652 |
| 第4計算期間末日 | (平成24年 4月10日) | 131,127,450 | 131,836,157 | 11,101 | 11,161 |
| 第5計算期間末日 | (平成24年 5月10日) | 142,699,747 | 143,530,469 | 10,307 | 10,367 |
| 第6計算期間末日 | (平成24年 6月11日) | 148,565,592 | 149,456,265 | 10,008 | 10,068 |
| 第7計算期間末日 | (平成24年 7月10日) | 155,382,132 | 156,316,588 | 9,977 | 10,037 |
| 第8計算期間末日 | (平成24年 8月10日) | 155,896,257 | 156,832,442 | 9,991 | 10,051 |
| 第9計算期間末日 | (平成24年 9月10日) | 193,783,601 | 194,957,377 | 9,906 | 9,966 |
| 第10計算期間末日 | (平成24年10月10日) | 240,946,965 | 242,327,441 | 10,472 | 10,532 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年11月12日) | 249,347,541 | 250,806,561 | 10,254 | 10,314 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年12月10日) | 253,993,139 | 255,423,781 | 10,652 | 10,712 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年 1月10日) | 197,158,205 | 198,195,880 | 11,400 | 11,460 |
| 第14計算期間末日 | (平成25年 2月12日) | 183,036,547 | 183,916,813 | 12,476 | 12,536 |
| 第15計算期間末日 | (平成25年 3月11日) | 182,974,851 | 183,846,918 | 12,589 | 12,649 |
| 第16計算期間末日 | (平成25年 4月10日) | 179,565,689 | 180,682,031 | 12,868 | 12,948 |
| 第17計算期間末日 | (平成25年 5月10日) | 163,795,642 | 164,770,707 | 13,439 | 13,519 |
| 第18計算期間末日 | (平成25年 6月10日) | 133,989,632 | 134,846,042 | 12,516 | 12,596 |
| 第19計算期間末日 | (平成25年 7月10日) | 125,200,671 | 126,034,612 | 12,010 | 12,090 |
| 第20計算期間末日 | (平成25年 8月12日) | 111,681,035 | 112,506,493 | 10,824 | 10,904 |
| 第21計算期間末日 | (平成25年 9月10日) | 105,171,721 | 105,994,882 | 10,221 | 10,301 |
| 第22計算期間末日 | (平成25年10月10日) | 472,119,400 | 475,655,371 | 10,682 | 10,762 |
| 第23計算期間末日 | (平成25年11月11日) | 625,777,514 | 630,515,466 | 10,566 | 10,646 |
| 第24計算期間末日 | (平成25年12月10日) | 585,673,188 | 589,846,120 | 11,228 | 11,308 |
| 第25計算期間末日 | (平成26年 1月10日) | 319,734,494 | 321,997,858 | 11,301 | 11,381 |
| 第26計算期間末日 | (平成26年 2月10日) | 231,614,192 | 233,304,394 | 10,963 | 11,043 |
| 第27計算期間末日 | (平成26年 3月10日) | 209,338,693 | 210,843,202 | 11,131 | 11,211 |
| 第28計算期間末日 | (平成26年 4月10日) | 142,517,288 | 143,539,445 | 11,154 | 11,234 |
| 第29計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 111,307,685 | 112,087,826 | 11,414 | 11,494 |
| 第30計算期間末日 | (平成26年 6月10日) | 93,628,641 | 94,262,366 | 11,819 | 11,899 |
| 第31計算期間末日 | (平成26年 7月10日) | 108,515,286 | 109,273,423 | 11,451 | 11,531 |
| 第32計算期間末日 | (平成26年 8月11日) | 146,418,219 | 147,464,832 | 11,192 | 11,272 |
| 第33計算期間末日 | (平成26年 9月10日) | 257,796,806 | 259,554,047 | 11,736 | 11,816 |
| 第34計算期間末日 | (平成26年10月10日) | 402,302,020 | 405,001,988 | 11,920 | 12,000 |
| 第35計算期間末日 | (平成26年11月10日) | 330,503,085 | 332,583,099 | 12,712 | 12,792 |
| 第36計算期間末日 | (平成26年12月10日) | 282,575,363 | 285,943,044 | 13,425 | 13,585 |
| 第37計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 310,258,607 | 314,048,209 | 13,099 | 13,259 |
| 第38計算期間末日 | (平成27年 2月10日) | 586,485,485 | 593,623,158 | 13,147 | 13,307 |
| 第39計算期間末日 | (平成27年 3月10日) | 835,298,966 | 845,425,267 | 13,198 | 13,358 |
| 第40計算期間末日 | (平成27年 4月10日) | 1,347,844,946 | 1,364,218,343 | 13,171 | 13,331 |
| 第41計算期間末日 | (平成27年 5月11日) | 1,844,317,050 | 1,867,731,625 | 12,603 | 12,763 |
| 第42計算期間末日 | (平成27年 6月10日) | 2,634,745,333 | 2,667,453,231 | 12,889 | 13,049 |
| 第43計算期間末日 | (平成27年 7月10日) | 3,397,860,418 | 3,440,883,585 | 12,636 | 12,796 |
| 第44計算期間末日 | (平成27年 8月10日) | 3,947,363,418 | 3,996,800,704 | 12,775 | 12,935 |
| 第45計算期間末日 | (平成27年 9月10日) | 4,102,276,927 | 4,158,325,165 | 11,711 | 11,871 |
| 第46計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 4,542,474,112 | 4,602,861,536 | 12,036 | 12,196 |
| 第47計算期間末日 | (平成27年11月10日) | 4,867,305,978 | 4,932,581,983 | 11,930 | 12,090 |
| 第48計算期間末日 | (平成27年12月10日) | 5,569,734,913 | 5,646,861,010 | 11,555 | 11,715 |
| 第49計算期間末日 | (平成28年 1月12日) | 5,901,955,572 | 5,986,459,225 | 11,175 | 11,335 |
| 第50計算期間末日 | (平成28年 2月10日) | 5,759,162,466 | 5,846,673,454 | 10,530 | 10,690 |
| 第51計算期間末日 | (平成28年 3月10日) | 5,836,300,281 | 5,926,373,598 | 10,367 | 10,527 |
| 第52計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 6,133,503,568 | 6,230,732,585 | 10,093 | 10,253 |
| 第53計算期間末日 | (平成28年 5月10日) | 6,277,338,436 | 6,377,682,475 | 10,009 | 10,169 |
| 第54計算期間末日 | (平成28年 6月10日) | 6,527,468,163 | 6,614,105,193 | 9,795 | 9,925 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年 7月11日) | 6,322,872,765 | 6,412,464,562 | 9,175 | 9,305 |
| 第56計算期間末日 | (平成28年 8月10日) | 6,603,908,617 | 6,696,282,257 | 9,294 | 9,424 |
| 第57計算期間末日 | (平成28年 9月12日) | 6,816,223,043 | 6,910,765,439 | 9,373 | 9,503 |
| 第58計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 7,004,106,438 | 7,100,190,888 | 9,476 | 9,606 |
| 第59計算期間末日 | (平成28年11月10日) | 7,236,764,002 | 7,335,292,865 | 9,548 | 9,678 |
| 第60計算期間末日 | (平成28年12月12日) | 7,579,341,261 | 7,676,086,805 | 10,185 | 10,315 |
| 第61計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 7,596,365,519 | 7,694,522,452 | 10,061 | 10,191 |
| 第62計算期間末日 | (平成29年 2月10日) | 8,228,266,747 | 8,337,891,312 | 9,758 | 9,888 |
| 第63計算期間末日 | (平成29年 3月10日) | 9,429,360,175 | 9,555,203,058 | 9,741 | 9,871 |
| 第64計算期間末日 | (平成29年 4月10日) | 9,959,926,389 | 10,093,011,081 | 9,729 | 9,859 |
| 第65計算期間末日 | (平成29年 5月10日) | 10,527,916,375 | 10,667,904,110 | 9,777 | 9,907 |
| 第66計算期間末日 | (平成29年 6月12日) | 11,231,207,798 | 11,381,868,543 | 9,691 | 9,821 |
| 第67計算期間末日 | (平成29年 7月10日) | 12,338,175,989 | 12,501,163,451 | 9,841 | 9,971 |
| 第68計算期間末日 | (平成29年 8月10日) | 14,083,562,655 | 14,274,063,087 | 9,611 | 9,741 |
| 第69計算期間末日 | (平成29年 9月11日) | 15,011,950,754 | 15,220,219,721 | 9,370 | 9,500 |
| 第70計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 17,109,546,175 | 17,347,680,044 | 9,340 | 9,470 |
| 第71計算期間末日 | (平成29年11月10日) | 18,521,511,495 | 18,779,270,282 | 9,341 | 9,471 |
| 第72計算期間末日 | (平成29年12月11日) | 19,688,167,455 | 19,963,947,210 | 9,281 | 9,411 |
| 第73計算期間末日 | (平成30年 1月10日) | 20,081,479,766 | 20,368,156,894 | 9,106 | 9,236 |
| 第74計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 19,196,802,610 | 19,490,379,435 | 8,501 | 8,631 |
| 第75計算期間末日 | (平成30年 3月12日) | 18,332,936,419 | 18,627,506,398 | 8,091 | 8,221 |
| 第76計算期間末日 | (平成30年 4月10日) | 18,868,779,171 | 19,169,137,677 | 8,167 | 8,297 |
| 第77計算期間末日 | (平成30年 5月10日) | 18,408,786,252 | 18,712,931,737 | 7,868 | 7,998 |
| 第78計算期間末日 | (平成30年 6月11日) | 18,102,548,229 | 18,412,153,482 | 7,601 | 7,731 |
| 第79計算期間末日 | (平成30年 7月10日) | 18,002,456,135 | 18,314,630,657 | 7,497 | 7,627 |
| 第80計算期間末日 | (平成30年 8月10日) | 18,018,751,320 | 18,334,082,547 | 7,428 | 7,558 |
| 第81計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 17,027,714,037 | 17,345,773,012 | 6,960 | 7,090 |
| 第82計算期間末日 | (平成30年10月10日) | 16,708,170,381 | 16,879,972,278 | 6,808 | 6,878 |
| 第83計算期間末日 | (平成30年11月12日) | 16,744,622,122 | 16,910,878,668 | 7,050 | 7,120 |
| 第84計算期間末日 | (平成30年12月10日) | 16,945,507,842 | 17,110,566,148 | 7,186 | 7,256 |
| 第85計算期間末日 | (平成31年 1月10日) | 16,298,297,365 | 16,462,377,794 | 6,953 | 7,023 |
| 第86計算期間末日 | (平成31年 2月12日) | 16,261,106,969 | 16,424,312,354 | 6,975 | 7,045 |
| 第87計算期間末日 | (平成31年 3月11日) | 16,417,208,831 | 16,579,195,292 | 7,094 | 7,164 |
| 平成30年 3月末日 | 18,841,697,607 | ― | 8,172 | ― | |
| 4月末日 | 18,517,291,151 | ― | 7,974 | ― | |
| 5月末日 | 18,324,657,013 | ― | 7,719 | ― | |
| 6月末日 | 18,054,639,563 | ― | 7,569 | ― | |
| 7月末日 | 18,105,617,014 | ― | 7,537 | ― | |
| 8月末日 | 17,594,073,605 | ― | 7,204 | ― | |
| 9月末日 | 17,283,840,694 | ― | 7,065 | ― | |
| 10月末日 | 16,632,898,706 | ― | 6,959 | ― | |
| 11月末日 | 17,344,708,442 | ― | 7,385 | ― | |
| 12月末日 | 16,907,920,608 | ― | 7,225 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 16,217,402,377 | ― | 6,933 | ― | |
| 2月末日 | 16,348,566,314 | ― | 7,016 | ― | |
| 3月末日 | 16,579,613,869 | ― | 7,238 | ― | |
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