有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/03/11-2025/09/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第46計算期間末日 | (2015年10月13日) | 4,542,474,112 | 4,602,861,536 | 12,036 | 12,196 |
| 第47計算期間末日 | (2015年11月10日) | 4,867,305,978 | 4,932,581,983 | 11,930 | 12,090 |
| 第48計算期間末日 | (2015年12月10日) | 5,569,734,913 | 5,646,861,010 | 11,555 | 11,715 |
| 第49計算期間末日 | (2016年 1月12日) | 5,901,955,572 | 5,986,459,225 | 11,175 | 11,335 |
| 第50計算期間末日 | (2016年 2月10日) | 5,759,162,466 | 5,846,673,454 | 10,530 | 10,690 |
| 第51計算期間末日 | (2016年 3月10日) | 5,836,300,281 | 5,926,373,598 | 10,367 | 10,527 |
| 第52計算期間末日 | (2016年 4月11日) | 6,133,503,568 | 6,230,732,585 | 10,093 | 10,253 |
| 第53計算期間末日 | (2016年 5月10日) | 6,277,338,436 | 6,377,682,475 | 10,009 | 10,169 |
| 第54計算期間末日 | (2016年 6月10日) | 6,527,468,163 | 6,614,105,193 | 9,795 | 9,925 |
| 第55計算期間末日 | (2016年 7月11日) | 6,322,872,765 | 6,412,464,562 | 9,175 | 9,305 |
| 第56計算期間末日 | (2016年 8月10日) | 6,603,908,617 | 6,696,282,257 | 9,294 | 9,424 |
| 第57計算期間末日 | (2016年 9月12日) | 6,816,223,043 | 6,910,765,439 | 9,373 | 9,503 |
| 第58計算期間末日 | (2016年10月11日) | 7,004,106,438 | 7,100,190,888 | 9,476 | 9,606 |
| 第59計算期間末日 | (2016年11月10日) | 7,236,764,002 | 7,335,292,865 | 9,548 | 9,678 |
| 第60計算期間末日 | (2016年12月12日) | 7,579,341,261 | 7,676,086,805 | 10,185 | 10,315 |
| 第61計算期間末日 | (2017年 1月10日) | 7,596,365,519 | 7,694,522,452 | 10,061 | 10,191 |
| 第62計算期間末日 | (2017年 2月10日) | 8,228,266,747 | 8,337,891,312 | 9,758 | 9,888 |
| 第63計算期間末日 | (2017年 3月10日) | 9,429,360,175 | 9,555,203,058 | 9,741 | 9,871 |
| 第64計算期間末日 | (2017年 4月10日) | 9,959,926,389 | 10,093,011,081 | 9,729 | 9,859 |
| 第65計算期間末日 | (2017年 5月10日) | 10,527,916,375 | 10,667,904,110 | 9,777 | 9,907 |
| 第66計算期間末日 | (2017年 6月12日) | 11,231,207,798 | 11,381,868,543 | 9,691 | 9,821 |
| 第67計算期間末日 | (2017年 7月10日) | 12,338,175,989 | 12,501,163,451 | 9,841 | 9,971 |
| 第68計算期間末日 | (2017年 8月10日) | 14,083,562,655 | 14,274,063,087 | 9,611 | 9,741 |
| 第69計算期間末日 | (2017年 9月11日) | 15,011,950,754 | 15,220,219,721 | 9,370 | 9,500 |
| 第70計算期間末日 | (2017年10月10日) | 17,109,546,175 | 17,347,680,044 | 9,340 | 9,470 |
| 第71計算期間末日 | (2017年11月10日) | 18,521,511,495 | 18,779,270,282 | 9,341 | 9,471 |
| 第72計算期間末日 | (2017年12月11日) | 19,688,167,455 | 19,963,947,210 | 9,281 | 9,411 |
| 第73計算期間末日 | (2018年 1月10日) | 20,081,479,766 | 20,368,156,894 | 9,106 | 9,236 |
| 第74計算期間末日 | (2018年 2月13日) | 19,196,802,610 | 19,490,379,435 | 8,501 | 8,631 |
| 第75計算期間末日 | (2018年 3月12日) | 18,332,936,419 | 18,627,506,398 | 8,091 | 8,221 |
| 第76計算期間末日 | (2018年 4月10日) | 18,868,779,171 | 19,169,137,677 | 8,167 | 8,297 |
| 第77計算期間末日 | (2018年 5月10日) | 18,408,786,252 | 18,712,931,737 | 7,868 | 7,998 |
| 第78計算期間末日 | (2018年 6月11日) | 18,102,548,229 | 18,412,153,482 | 7,601 | 7,731 |
| 第79計算期間末日 | (2018年 7月10日) | 18,002,456,135 | 18,314,630,657 | 7,497 | 7,627 |
| 第80計算期間末日 | (2018年 8月10日) | 18,018,751,320 | 18,334,082,547 | 7,428 | 7,558 |
| 第81計算期間末日 | (2018年 9月10日) | 17,027,714,037 | 17,345,773,012 | 6,960 | 7,090 |
| 第82計算期間末日 | (2018年10月10日) | 16,708,170,381 | 16,879,972,278 | 6,808 | 6,878 |
| 第83計算期間末日 | (2018年11月12日) | 16,744,622,122 | 16,910,878,668 | 7,050 | 7,120 |
| 第84計算期間末日 | (2018年12月10日) | 16,945,507,842 | 17,110,566,148 | 7,186 | 7,256 |
| 第85計算期間末日 | (2019年 1月10日) | 16,298,297,365 | 16,462,377,794 | 6,953 | 7,023 |
| 第86計算期間末日 | (2019年 2月12日) | 16,261,106,969 | 16,424,312,354 | 6,975 | 7,045 |
| 第87計算期間末日 | (2019年 3月11日) | 16,417,208,831 | 16,579,195,292 | 7,094 | 7,164 |
| 第88計算期間末日 | (2019年 4月10日) | 16,418,274,085 | 16,578,489,701 | 7,173 | 7,243 |
| 第89計算期間末日 | (2019年 5月10日) | 15,893,779,338 | 16,053,238,924 | 6,977 | 7,047 |
| 第90計算期間末日 | (2019年 6月10日) | 16,156,650,854 | 16,316,740,683 | 7,065 | 7,135 |
| 第91計算期間末日 | (2019年 7月10日) | 16,490,937,784 | 16,650,822,590 | 7,220 | 7,290 |
| 第92計算期間末日 | (2019年 8月13日) | 15,183,606,644 | 15,341,586,599 | 6,728 | 6,798 |
| 第93計算期間末日 | (2019年 9月10日) | 15,403,937,966 | 15,563,259,244 | 6,768 | 6,838 |
| 第94計算期間末日 | (2019年10月10日) | 15,526,222,734 | 15,629,195,894 | 6,785 | 6,830 |
| 第95計算期間末日 | (2019年11月11日) | 15,239,111,928 | 15,339,601,653 | 6,824 | 6,869 |
| 第96計算期間末日 | (2019年12月10日) | 14,825,368,135 | 14,923,691,112 | 6,785 | 6,830 |
| 第97計算期間末日 | (2020年 1月10日) | 14,614,524,157 | 14,710,573,880 | 6,847 | 6,892 |
| 第98計算期間末日 | (2020年 2月10日) | 14,255,528,931 | 14,349,200,655 | 6,848 | 6,893 |
| 第99計算期間末日 | (2020年 3月10日) | 12,526,123,115 | 12,615,428,084 | 6,312 | 6,357 |
| 第100計算期間末日 | (2020年 4月10日) | 11,994,505,049 | 12,081,505,542 | 6,204 | 6,249 |
| 第101計算期間末日 | (2020年 5月11日) | 12,103,967,316 | 12,190,518,420 | 6,293 | 6,338 |
| 第102計算期間末日 | (2020年 6月10日) | 12,322,011,632 | 12,407,939,959 | 6,453 | 6,498 |
| 第103計算期間末日 | (2020年 7月10日) | 12,319,129,551 | 12,404,182,142 | 6,518 | 6,563 |
| 第104計算期間末日 | (2020年 8月11日) | 12,079,292,678 | 12,163,497,680 | 6,455 | 6,500 |
| 第105計算期間末日 | (2020年 9月10日) | 11,963,353,485 | 12,045,874,073 | 6,524 | 6,569 |
| 第106計算期間末日 | (2020年10月12日) | 11,840,688,531 | 11,922,444,987 | 6,517 | 6,562 |
| 第107計算期間末日 | (2020年11月10日) | 11,448,342,255 | 11,528,849,097 | 6,399 | 6,444 |
| 第108計算期間末日 | (2020年12月10日) | 11,043,772,883 | 11,122,017,415 | 6,351 | 6,396 |
| 第109計算期間末日 | (2021年 1月12日) | 10,821,329,108 | 10,897,724,632 | 6,374 | 6,419 |
| 第110計算期間末日 | (2021年 2月10日) | 10,468,257,522 | 10,542,630,731 | 6,334 | 6,379 |
| 第111計算期間末日 | (2021年 3月10日) | 10,484,538,198 | 10,557,764,306 | 6,443 | 6,488 |
| 第112計算期間末日 | (2021年 4月12日) | 10,164,722,014 | 10,236,047,495 | 6,413 | 6,458 |
| 第113計算期間末日 | (2021年 5月10日) | 10,099,860,396 | 10,170,310,435 | 6,451 | 6,496 |
| 第114計算期間末日 | (2021年 6月10日) | 9,671,445,045 | 9,738,218,030 | 6,518 | 6,563 |
| 第115計算期間末日 | (2021年 7月12日) | 9,159,006,266 | 9,223,916,356 | 6,350 | 6,395 |
| 第116計算期間末日 | (2021年 8月10日) | 9,015,132,255 | 9,079,320,489 | 6,320 | 6,365 |
| 第117計算期間末日 | (2021年 9月10日) | 8,819,825,239 | 8,881,965,179 | 6,387 | 6,432 |
| 第118計算期間末日 | (2021年10月11日) | 8,581,268,261 | 8,641,972,616 | 6,361 | 6,406 |
| 第119計算期間末日 | (2021年11月10日) | 8,433,281,273 | 8,492,150,144 | 6,446 | 6,491 |
| 第120計算期間末日 | (2021年12月10日) | 7,982,408,958 | 8,038,999,127 | 6,348 | 6,393 |
| 第121計算期間末日 | (2022年 1月11日) | 8,012,259,246 | 8,067,773,030 | 6,495 | 6,540 |
| 第122計算期間末日 | (2022年 2月10日) | 7,768,100,090 | 7,823,089,023 | 6,357 | 6,402 |
| 第123計算期間末日 | (2022年 3月10日) | 7,521,983,124 | 7,576,472,560 | 6,212 | 6,257 |
| 第124計算期間末日 | (2022年 4月11日) | 7,827,243,885 | 7,880,275,708 | 6,642 | 6,687 |
| 第125計算期間末日 | (2022年 5月10日) | 7,642,405,540 | 7,694,375,976 | 6,617 | 6,662 |
| 第126計算期間末日 | (2022年 6月10日) | 7,967,893,959 | 8,020,983,661 | 6,754 | 6,799 |
| 第127計算期間末日 | (2022年 7月11日) | 7,836,055,480 | 7,888,355,353 | 6,742 | 6,787 |
| 第128計算期間末日 | (2022年 8月10日) | 7,669,758,487 | 7,721,583,598 | 6,660 | 6,705 |
| 第129計算期間末日 | (2022年 9月12日) | 8,021,161,697 | 8,072,334,632 | 7,054 | 7,099 |
| 第130計算期間末日 | (2022年10月11日) | 7,551,088,042 | 7,600,875,260 | 6,825 | 6,870 |
| 第131計算期間末日 | (2022年11月10日) | 7,601,163,837 | 7,650,384,345 | 6,949 | 6,994 |
| 第132計算期間末日 | (2022年12月12日) | 6,992,504,582 | 7,041,163,756 | 6,467 | 6,512 |
| 第133計算期間末日 | (2023年 1月10日) | 6,706,736,712 | 6,755,367,220 | 6,206 | 6,251 |
| 第134計算期間末日 | (2023年 2月10日) | 6,670,538,269 | 6,719,156,683 | 6,174 | 6,219 |
| 第135計算期間末日 | (2023年 3月10日) | 6,795,954,146 | 6,844,296,326 | 6,326 | 6,371 |
| 第136計算期間末日 | (2023年 4月10日) | 6,745,335,928 | 6,793,901,714 | 6,250 | 6,295 |
| 第137計算期間末日 | (2023年 5月10日) | 6,895,505,444 | 6,944,129,659 | 6,382 | 6,427 |
| 第138計算期間末日 | (2023年 6月12日) | 7,015,005,104 | 7,063,403,412 | 6,522 | 6,567 |
| 第139計算期間末日 | (2023年 7月10日) | 7,077,625,214 | 7,125,887,668 | 6,599 | 6,644 |
| 第140計算期間末日 | (2023年 8月10日) | 7,173,514,154 | 7,222,379,093 | 6,606 | 6,651 |
| 第141計算期間末日 | (2023年 9月11日) | 7,315,407,980 | 7,364,608,840 | 6,691 | 6,736 |
| 第142計算期間末日 | (2023年10月10日) | 7,299,740,990 | 7,348,961,420 | 6,674 | 6,719 |
| 第143計算期間末日 | (2023年11月10日) | 7,415,523,319 | 7,464,626,345 | 6,796 | 6,841 |
| 第144計算期間末日 | (2023年12月11日) | 6,960,729,251 | 7,008,883,862 | 6,505 | 6,550 |
| 第145計算期間末日 | (2024年 1月10日) | 6,988,041,031 | 7,036,173,799 | 6,533 | 6,578 |
| 第146計算期間末日 | (2024年 2月13日) | 7,255,664,290 | 7,303,840,318 | 6,777 | 6,822 |
| 第147計算期間末日 | (2024年 3月11日) | 7,101,607,648 | 7,149,566,183 | 6,664 | 6,709 |
| 第148計算期間末日 | (2024年 4月10日) | 7,476,353,468 | 7,525,623,736 | 6,828 | 6,873 |
| 第149計算期間末日 | (2024年 5月10日) | 7,528,304,742 | 7,577,077,393 | 6,946 | 6,991 |
| 第150計算期間末日 | (2024年 6月10日) | 7,620,441,491 | 7,669,357,140 | 7,010 | 7,055 |
| 第151計算期間末日 | (2024年 7月10日) | 7,683,488,079 | 7,731,440,941 | 7,210 | 7,255 |
| 第152計算期間末日 | (2024年 8月13日) | 6,995,239,728 | 7,043,101,498 | 6,577 | 6,622 |
| 第153計算期間末日 | (2024年 9月10日) | 6,848,374,870 | 6,896,232,680 | 6,439 | 6,484 |
| 第154計算期間末日 | (2024年10月10日) | 7,109,924,047 | 7,157,746,899 | 6,690 | 6,735 |
| 第155計算期間末日 | (2024年11月11日) | 7,083,542,233 | 7,130,701,936 | 6,759 | 6,804 |
| 第156計算期間末日 | (2024年12月10日) | 6,924,007,754 | 6,971,004,092 | 6,630 | 6,675 |
| 第157計算期間末日 | (2025年 1月10日) | 7,010,432,659 | 7,056,919,100 | 6,786 | 6,831 |
| 第158計算期間末日 | (2025年 2月10日) | 6,538,559,168 | 6,584,591,661 | 6,392 | 6,437 |
| 第159計算期間末日 | (2025年 3月10日) | 6,358,957,717 | 6,404,945,718 | 6,222 | 6,267 |
| 第160計算期間末日 | (2025年 4月10日) | 6,362,575,903 | 6,408,209,222 | 6,274 | 6,319 |
| 第161計算期間末日 | (2025年 5月12日) | 6,424,730,728 | 6,470,484,381 | 6,319 | 6,364 |
| 第162計算期間末日 | (2025年 6月10日) | 6,344,546,141 | 6,390,287,086 | 6,242 | 6,287 |
| 第163計算期間末日 | (2025年 7月10日) | 6,335,358,693 | 6,365,727,073 | 6,259 | 6,289 |
| 第164計算期間末日 | (2025年 8月12日) | 6,088,306,381 | 6,117,720,541 | 6,210 | 6,240 |
| 第165計算期間末日 | (2025年 9月10日) | 5,930,734,572 | 5,959,751,754 | 6,132 | 6,162 |
| 2024年 9月末日 | 6,865,363,548 | ― | 6,455 | ― | |
| 10月末日 | 7,230,662,006 | ― | 6,865 | ― | |
| 11月末日 | 6,947,213,607 | ― | 6,642 | ― | |
| 12月末日 | 7,080,408,451 | ― | 6,850 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 6,795,023,965 | ― | 6,607 | ― | |
| 2月末日 | 6,481,519,481 | ― | 6,339 | ― | |
| 3月末日 | 6,605,364,413 | ― | 6,499 | ― | |
| 4月末日 | 6,364,088,550 | ― | 6,253 | ― | |
| 5月末日 | 6,409,172,417 | ― | 6,305 | ― | |
| 6月末日 | 6,310,099,463 | ― | 6,242 | ― | |
| 7月末日 | 6,197,865,259 | ― | 6,286 | ― | |
| 8月末日 | 5,993,486,109 | ― | 6,170 | ― | |
| 9月末日 | 5,867,341,886 | ― | 6,165 | ― | |
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