有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年7月22日現在 ] | 当期 [ 平成28年1月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 252,108 | 493,438 |
| 親投資信託受益証券 | 29,031,305 | 27,000,171 |
| 派生商品評価勘定 | 9,959 | 272,617 |
| 未収入金 | 214,616 | - |
| 流動資産合計 | 29,507,988 | 27,766,226 |
| 資産合計 | 29,507,988 | 27,766,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 88,926 | 182,860 |
| 未払収益分配金 | 68,281 | 68,506 |
| 未払受託者報酬 | 1,048 | 1,012 |
| 未払委託者報酬 | 38,086 | 36,890 |
| その他未払費用 | 94 | 95 |
| 流動負債合計 | 196,435 | 289,363 |
| 負債合計 | 196,435 | 289,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 34,140,730 | ※1 34,253,052 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,829,177 | ※2 △6,776,189 |
| (分配準備積立金) | 1,186,932 | 1,218,393 |
| 元本等合計 | 29,311,553 | 27,476,863 |
| 純資産合計 | 29,311,553 | 27,476,863 |
| 負債純資産合計 | 29,507,988 | 27,766,226 |
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