有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月23日-平成28年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年1月22日現在 ] | 当期 [ 平成28年7月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 493,438 | 294,623 |
| 親投資信託受益証券 | 27,000,171 | 28,994,730 |
| 派生商品評価勘定 | 272,617 | 61,275 |
| 未収入金 | - | 802,669 |
| 流動資産合計 | 27,766,226 | 30,153,297 |
| 資産合計 | 27,766,226 | 30,153,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 182,860 | 479,657 |
| 未払収益分配金 | 68,506 | 68,756 |
| 未払受託者報酬 | 1,012 | 1,041 |
| 未払委託者報酬 | 36,890 | 37,976 |
| その他未払費用 | 95 | 95 |
| 流動負債合計 | 289,363 | 587,525 |
| 負債合計 | 289,363 | 587,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 34,253,052 | ※1 34,378,242 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △6,776,189 | ※2 △4,812,470 |
| (分配準備積立金) | 1,218,393 | 1,434,082 |
| 元本等合計 | 27,476,863 | 29,565,772 |
| 純資産合計 | 27,476,863 | 29,565,772 |
| 負債純資産合計 | 27,766,226 | 30,153,297 |
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