有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月23日-平成29年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年7月22日現在 ] | 当期 [ 平成29年1月23日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 294,623 | 224,454 |
| 親投資信託受益証券 | 28,994,730 | 28,090,515 |
| 派生商品評価勘定 | 61,275 | 436,571 |
| 未収入金 | 802,669 | 45,140 |
| 流動資産合計 | 30,153,297 | 28,796,680 |
| 資産合計 | 30,153,297 | 28,796,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 479,657 | 167,322 |
| 未払収益分配金 | 68,756 | 71,318 |
| 未払受託者報酬 | 1,041 | 1,077 |
| 未払委託者報酬 | 37,976 | 39,252 |
| その他未払費用 | 95 | 101 |
| 流動負債合計 | 587,525 | 279,070 |
| 負債合計 | 587,525 | 279,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 34,378,242 | ※1 35,659,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,812,470 | ※2 △7,141,708 |
| (分配準備積立金) | 1,434,082 | 1,475,066 |
| 元本等合計 | 29,565,772 | 28,517,610 |
| 純資産合計 | 29,565,772 | 28,517,610 |
| 負債純資産合計 | 30,153,297 | 28,796,680 |
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