エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジありエマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月26日 | 2016年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,954,000 | － |
| 金銭信託 | － | 25,376,655 |
| コール・ローン | 64,116,800 | 3,596,558 |
| 投資信託受益証券 | 1,027,977,935 | 893,382,853 |
| 親投資信託受益証券 | 100,170 | 100,210 |
| 派生商品評価勘定 | 7,285,916 | － |
| 未収入金 | 214,325 | 6,615,356 |
| 未収利息 | 85 | － |
| 流動資産計 | 1,105,649,231 | 929,071,632 |
| 資産の部合計 | 1,105,649,231 | 929,071,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 205,900 | 6,710,995 |
| 未払金 | 14,289,600 | － |
| 未払収益分配金 | 3,442,938 | 2,964,814 |
| 未払解約金 | 1,718,820 | 4,146,750 |
| 未払受託者報酬 | 29,748 | 25,469 |
| 未払委託者報酬 | 1,021,397 | 874,405 |
| その他未払費用 | 3,955 | 3,385 |
| 流動負債計 | 20,712,358 | 14,725,818 |
| 負債の部合計 | 20,712,358 | 14,725,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,147,646,014 | 988,271,402 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -62,709,141 | -73,925,588 |
| （分配準備積立金） | 104,600,927 | 96,018,289 |
| 元本等合計 | 1,084,936,873 | 914,345,814 |
| 純資産の部合計 | 1,084,936,873 | 914,345,814 |
| 負債・純資産合計 | 1,105,649,231 | 929,071,632 |
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