エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジありエマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月26日 | 2016年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,376,655 | － |
| コール・ローン | 3,596,558 | 19,266,552 |
| 投資信託受益証券 | 893,382,853 | 884,015,025 |
| 親投資信託受益証券 | 100,210 | 100,150 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,065,219 |
| 未収入金 | 6,615,356 | 31,484 |
| 流動資産計 | 929,071,632 | 909,478,430 |
| 資産の部合計 | 929,071,632 | 909,478,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,710,995 | － |
| 未払収益分配金 | 2,964,814 | 2,755,403 |
| 未払解約金 | 4,146,750 | － |
| 未払受託者報酬 | 25,469 | 25,098 |
| 未払委託者報酬 | 874,405 | 861,615 |
| その他未払費用 | 3,385 | 3,338 |
| 流動負債計 | 14,725,818 | 3,645,481 |
| 未払利息 | － | 27 |
| 負債の部合計 | 14,725,818 | 3,645,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 988,271,402 | 918,467,783 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -73,925,588 | -12,634,834 |
| （分配準備積立金） | 96,018,289 | 94,554,600 |
| 元本等合計 | 914,345,814 | 905,832,949 |
| 純資産の部合計 | 914,345,814 | 905,832,949 |
| 負債・純資産合計 | 929,071,632 | 909,478,430 |
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