エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジありエマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2017年8月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,183,154 | 18,310,863 |
| 投資信託受益証券 | 774,173,184 | 741,552,291 |
| 親投資信託受益証券 | 100,150 | 100,140 |
| 派生商品評価勘定 | 7,148,278 | 627,756 |
| 流動資産計 | 798,343,281 | 760,591,050 |
| 未収入金 | 738,515 | － |
| 資産の部合計 | 798,343,281 | 760,591,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,497,640 | 2,357,981 |
| 未払解約金 | － | 5,249,200 |
| 未払受託者報酬 | 22,488 | 22,244 |
| 未払委託者報酬 | 772,049 | 763,689 |
| 未払利息 | 18 | 33 |
| その他未払費用 | 2,986 | 2,950 |
| 流動負債計 | 3,295,181 | 8,396,097 |
| 負債の部合計 | 3,295,181 | 8,396,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 832,546,697 | 785,993,905 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,498,597 | -33,798,952 |
| （分配準備積立金） | 88,715,905 | 85,307,717 |
| 元本等合計 | 795,048,100 | 752,194,953 |
| 純資産の部合計 | 795,048,100 | 752,194,953 |
| 負債・純資産合計 | 798,343,281 | 760,591,050 |
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