エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジありエマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月28日 | 2018年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,310,863 | 13,662,384 |
| 投資信託受益証券 | 741,552,291 | 696,959,312 |
| 親投資信託受益証券 | 100,140 | 100,130 |
| 派生商品評価勘定 | 627,756 | 3,685,603 |
| 流動資産計 | 760,591,050 | 714,407,429 |
| 資産の部合計 | 760,591,050 | 714,407,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,357,981 | 2,323,275 |
| 未払解約金 | 5,249,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 22,244 | 19,766 |
| 未払委託者報酬 | 763,689 | 678,634 |
| 未払利息 | 33 | 19 |
| その他未払費用 | 2,950 | 2,625 |
| 流動負債計 | 8,396,097 | 3,024,319 |
| 負債の部合計 | 8,396,097 | 3,024,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 785,993,905 | 774,425,238 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,798,952 | -63,042,128 |
| （分配準備積立金） | 85,307,717 | 85,489,008 |
| 元本等合計 | 752,194,953 | 711,383,110 |
| 純資産の部合計 | 752,194,953 | 711,383,110 |
| 負債・純資産合計 | 760,591,050 | 714,407,429 |
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