エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジありエマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月26日 | 2018年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,662,384 | 10,902,683 |
| 投資信託受益証券 | 696,959,312 | 632,106,419 |
| 親投資信託受益証券 | 100,130 | 100,120 |
| 派生商品評価勘定 | 3,685,603 | 9,733 |
| 流動資産計 | 714,407,429 | 647,701,285 |
| 未収入金 | － | 4,582,330 |
| 資産の部合計 | 714,407,429 | 647,701,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,044,675 |
| 未払収益分配金 | 2,323,275 | 2,230,309 |
| 未払金 | － | 44,314 |
| 未払受託者報酬 | 19,766 | 18,649 |
| 未払委託者報酬 | 678,634 | 640,296 |
| 未払解約金 | － | 328,852 |
| 未払利息 | 19 | 16 |
| その他未払費用 | 2,625 | 2,477 |
| 流動負債計 | 3,024,319 | 4,309,588 |
| 負債の部合計 | 3,024,319 | 4,309,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 774,425,238 | 743,436,446 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -63,042,128 | -100,044,749 |
| （分配準備積立金） | 85,489,008 | 85,518,473 |
| 元本等合計 | 711,383,110 | 643,391,697 |
| 純資産の部合計 | 711,383,110 | 643,391,697 |
| 負債・純資産合計 | 714,407,429 | 647,701,285 |
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